ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นแม้แรงกดดันจากราคาน้ำมันจะผ่อนคลายลง

• USDCAD ปรับตัวลดลง แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจะกดดันราคาน้ำมันและดอลลาร์แคนาดา
• ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย
• GDP และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจำกัดการขาดทุนที่ลึกขึ้นของ USD แม้โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะลดลง

USDCAD ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3970 ในช่วงตลาดเอเชียของวันศุกร์ คู่เงินดังกล่าวอ่อนค่าลง แม้ความพยายามทางการทูตครั้งใหม่ในตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดาที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (CAD) เผชิญแรงกดดันขาลง

ราคาน้ำมันดิบทรงตัว หลังรายงานจาก Wall Street Journal เปิดเผยว่า JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ติดต่อ Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันพุธ เพื่อพยายามเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพอีกครั้ง Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่าเขาอนุมัติการติดต่อทางการทูตของ Vance พร้อมเสริมว่าอิหร่านต้องการความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และทรัพยากรจำเป็นอื่น ๆ

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพทางการทูตที่นำโดยสหรัฐฯ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันและเงินเฟ้อ ส่งผลให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมเดือนธันวาคมลดลง ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังเก็งว่ามีโอกาสเกือบ 75% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ลดลงจาก 84.2% ในวันก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นขยายตัว 3.4% YoY สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 3.2% และเพิ่มขึ้นจากตัวเลข 2.2% ในไตรมาส 2 โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งซึ่งเพิ่มขึ้น 3.8% YoY นอกจากนี้ ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง เพิ่มขึ้น 3.1% YoY สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 194,000 ราย ซึ่งตอกย้ำสัญญาณของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงขึ้นและตลาดแรงงานที่ตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USDCAD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.3970 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน คู่เงินได้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะกลางดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 36 สะท้อนโมเมนตัมที่อ่อนแอ มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 1.4027 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 1.4057 ขณะที่แนวต้านสำคัญกว่านั้นอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ 1.4300 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับพื้นแนวนอน 1.3732 ก่อนถึงระดับโครงสร้างที่ลึกลงไปที่ 1.3482 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้น หากการปรับตัวลงในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป

มองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoC ว่ามีท่าทีเข้มงวดขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาในช่วงกลางสัปดาห์ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงท่าทีที่สื่อออกมาประกอบการตัดสินใจดังกล่าวด้วย โดยพวกเขาชี้ให้เห็นว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoC เมื่อวันพุธ "มาพร้อมกับข้อความที่มีท่าทีเข้มงวดขึ้นเล็กน้อย" ซึ่งในมุมมองของพวกเขา "ท้ายที่สุดแล้วได้ช่วยหนุนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนขึ้นเล็กน้อย" ส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)