ดาวโจนสชะลอตว ขณะทแรงเทขายหนกลมเทคโนโลยและราคานำมนกดดนความเชอมน

ดาวโจนส์ทรงตัว หลังจากปิดตลาดขาดทุนเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลง
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกระยะยาวพุ่งขึ้น
เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ในตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ ดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 0.06% มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 53,440 ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 7,710 และ Nasdaq 100 ลดลงเล็กน้อย 0.03% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 29,580

หุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวน ขณะที่เทรดเดอร์ใช้ท่าทีระมัดระวังจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยืนยันว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ พร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาอย่าง активกับเตหะราน แม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าเส้นทางน้ำในภูมิภาคยังเปิดให้เดินเรือได้และมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้ว แต่ความเสี่ยงด้านการขนส่งยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเดินเรือผ่านภูมิภาคดังกล่าวถูกจำกัดอย่างรุนแรง

แรงกดดันเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการซื้อขายปกติในวันอังคาร ซึ่งดัชนีหลักทั้งสามปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน Dow Jones ลดลง 0.22% ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.69% และ Nasdaq Composite ดิ่งลง 1.33% ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีในสัปดาห์นี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับทิศ หลังทดสอบระดับสูงสุดล่าสุด

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ชี้ว่า ตลาดพันธบัตรเคลื่อนไหวแตกต่างจากรูปแบบโดยรวม โดยระบุว่า "ข้อยกเว้นสำคัญจากรูปแบบนี้เมื่อวานนี้คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งในช่วงแรกดูเหมือนว่าจะมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดใหม่ ก่อนจะปรับตัวลดลง" การกลับทิศทางของอัตราผลตอบแทนดังกล่าวสะท้อนบรรยากาศที่อ่อนแอลงของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด และช่วยลดแรงกดดันขาขึ้นบางส่วนที่สะสมอยู่ในตลาดอัตราดอกเบี้ย

แรงเทขายอย่างหนักในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยนำการปรับตัวลง โดยผู้ผลิตชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ขาดทุนอย่างหนัก ขณะนี้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อหาแนวทางการเคลื่อนไหวของตลาดเพิ่มเติม

แรงเทขายหุ้นกลุ่มชิปทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ความกังวลภาวะเศรษฐกิจซบเซาพร้อมเงินเฟ้อกดดันหุ้นสหรัฐฯ

นักกลยุทธ์จาก Deutsche Bank ระบุว่า "ฉากหลังของภาวะเศรษฐกิจซบเซาพร้อมเงินเฟ้อทำให้เป็นอีกหนึ่งช่วงการซื้อขายที่ยากลำบาก โดยตลาดทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกปรับตัวลดลงอีกครั้ง" สำหรับสหรัฐฯ พวกเขาระบุว่าแรงกดดันนี้ทำให้ "ดัชนี S&P 500 (-0.69%) ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยหุ้นกลุ่มชิปเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการลดลง" สะท้อนผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่า Deutsche Bank ชี้ว่า "ดัชนี Philly semiconductor (-4.98%) ประสบกับวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเดือนสิงหาคม" ซึ่งตอกย้ำว่าความอ่อนแอในกลุ่มดังกล่าวกำลังขยายความเสียหายไปยังตลาดหุ้นโดยรวม

Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป

ฉันจะลงทุนใน DJIA ได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี

ดาวโจนส์ชะลอตัว ขณะที่แรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและราคาน้ำมันกดดันความเชื่อมั่น