ทองคํากลับมายืนได้อีกครั้ง ขณะที่การปรับตัวลงของราคาน้ำมันลดทอนแรงกระแทกจากเฟด

• ทองคำดีดตัวกลับแม้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ความอ่อนแอของน้ำมันจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเข้าใกล้ 5% ส่งผลให้ขาขึ้นของทองคำถูกจำกัดบางส่วน
• โอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดจะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทองคำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นต่อในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.89% ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแม้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนอุปทานอีกครั้ง และแม้ตลอดสัปดาห์จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งกดดันให้โลหะสีเหลืองร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือนที่ $4,235 โดย XAU/USD ซื้อขายที่ $4,379 ในขณะที่เขียนบทความนี้

XAU/USD ดีดตัวกลับ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงชดเชยแรงกดดันที่ยังคงค้างอยู่จากอัตราผลตอบแทนใกล้ 5%

โลหะสีเหลืองยังคงได้รับแรงซื้อ เนื่องจากนักลงทุนต้องการเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่กลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียกำลังสู้รบกันในทะเลแดง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มชาวเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้โจมตีท่อส่งน้ำมันอีสต์-เวสต์ของอาระเบีย ส่งผลให้ต้องระงับการดำเนินงาน โดยบทความของ Bloomberg ระบุว่า เหตุการณ์นี้จะทำให้การขนส่งน้ำมันไปยังผู้ซื้อในยุโรปล่าช้า แม้ Saudi Aramco ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ยังคงซื้อขายอย่างซบเซา ซึ่งจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น 6 สกุล แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 100.29

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 6 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.996% โดยได้รับแรงหนุนส่วนใหญ่จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ หลังจากมีมติเป็นเอกฉันท์

สิ่งที่ควรจับตาคือ dot plot ในเอกสารประมาณการของเฟดแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นายเควิน วอร์ช ประธานเฟด ยอมรับว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสามปี โดยเฟดย้ำถึงความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%

ข้อมูลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ 0% MoM ซึ่งต่ำกว่าการเติบโต 0.2% ในเดือนกรกฎาคมและตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.3%

ตลาดเงินประเมินโอกาส 55% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม ตามข้อมูลของ Prime Terminal

เมื่อไม่นานมานี้ นายเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี กล่าวว่า เขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระบุว่าเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มอยู่เหนือ 3% และเศรษฐกิจยังคงดำเนินไปได้ดีเมื่อไม่รวมปัจจัยด้านเงินเฟ้อ

มหกรรมการประชุมของธนาคารกลางสิ้นสุดลงด้วยการที่ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 1.25%

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลดัชนี PMI เบื้องต้นของ S&P และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากที่ $4,400 และปรับตัวลดลงแม้ยังคงเป็นบวก

การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่า ทองคำกำลังเผชิญแนวต้านที่แข็งแกร่ง ณ ระดับ $4,400 โดยโลหะสีเหลืองปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของวันที่ $4,399 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเอนเอียงไปทางฝั่งผู้ซื้อ โดยดัชนีเปลี่ยนเป็นสัญญาณขาขึ้น

หาก XAU/USD ทะลุผ่านระดับ $4,400 ได้ จะเปิดทางให้ทดสอบระดับแนวต้านสำคัญ เช่น ระดับทางจิตวิทยาที่ $4,450 และ $4,500

ในทางกลับกัน หากต้องการให้แนวโน้มขาลงกลับมาดำเนินต่อ ทองคำจะต้องร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,320 จากนั้นต่ำกว่า SMA 50 วันที่ $4,288 และสุดท้ายต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 16 กันยายนที่ $4,235