ยูโรทรงตัวเหนือระดับ 1.1600 ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB และข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ

• ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี EURUSD ทรงตัวใกล้ 1.1635
• คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนในวันพฤหัสบดี 
• ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจหลักในช่วงต่อมาของวันพฤหัสบดี 

ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ EURUSD ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.1635 เทรดเดอร์เลือกที่จะรอดูอยู่ข้างสนามก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ในช่วงต่อมาของวัน 

มีแนวโน้มว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีเป็นครั้งที่สองในปีนี้ มีแรงผลักดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่จบ เทรดเดอร์ได้คาดการณ์การปรับขึ้น 25 จุดเบสิส (bps) ไปที่ 2.5% ไว้ 100% แล้ว เนื่องจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นกลับมาอยู่เหนือ 3% ในเดือนสิงหาคม 

"การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแทบจะแน่นอนแล้ว" Alessia Berardi หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์มหภาคโลกของ Amundi Investment Institute กล่าว "อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและน่าจะยังคงลงยากในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนจะผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า" Berardi กล่าวเสริม 

เทรดเดอร์จะจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดในวันพฤหัสบดี เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ คาดว่า PPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 5.3% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 4.7% ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน คาดว่า PPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 4.2% ในเดือนกรกฎาคม สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ร้อนแรงขึ้นอาจหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงกดดันต่อคู่เงินหลักในระยะใกล้ 

เงินยูโรทรงตัว ขณะที่ความคาดหวังที่คนมีต่อ ECB แข็งแกร่งขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า เงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ในช่วงต้นของการซื้อขายในอเมริกาเหนือ โดย EUR "เข้าสู่ช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือวันพุธโดยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ USD หลังจากพุ่งขึ้นในชั่วข้ามคืนแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบหนึ่งสัปดาห์" พวกเขาให้เหตุผลว่า "ปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุน เนื่องจากความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ ECB แข็งแกร่งขึ้นเพื่อตอบรับการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดของราคาน้ำมัน ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของ ECB ต่อความเสี่ยงด้านราคาพลังงานในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน"

เมื่อมองไปยังการตัดสินใจด้านนโยบายในสัปดาห์นี้ Scotiabank เน้นย้ำว่า "ตลาดคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในการประชุมวันพฤหัสบดี และได้สะท้อนการปรับขึ้นอีก 25 จุดในเดือนธันวาคมแล้ว" นักกลยุทธ์ของธนาคาร "คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบสายเหยี่ยวในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากประธานลาการ์ดเปิดเผยประมาณการล่าสุดและส่งสัญญาณถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านขาขึ้น" ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดต่อแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น ราคาทรงตัวเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ขณะที่ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วันที่ใกล้ระดับ 1.1560 ได้อย่างสบาย การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงยังได้รับแรงหนุนภายในกรอบการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 58 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับที่รุนแรง ภายในกรอบการเคลื่อนไหวปัจจุบัน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Band บริเวณ 1.1700 ซึ่งความพยายามปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้มักชะลอตัวลงที่ระดับราคาดังกล่าว และการทะลุเหนือเพดานนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้การฟื้นตัวเดินหน้าต่อไปได้อย่างเด็ดขาดยิ่งขึ้น ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 1.1625 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันบริเวณ 1.1560 และขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 1.1555 ซึ่งเป็นโซนแนวรับที่กระจุกตัว และควรทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ ตราบใดที่ภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)