ยโรเคลอนไหวใกลระดบตำสดในรอบหนงเดอนเมอเทยบกบดอลลารสหรฐ กอนทราบมตของเฟด

EUR/USD ยังคงอยู่ในเชิงรับ ขณะที่ตลาดเตรียมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนับตั้งแต่ปี 2023
ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง
ประมาณการเศรษฐกิจของเฟดและถ้อยแถลงของ Kevin Warsh อาจเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคู่เงิน

EUR/USD ยังคงอยู่ในเชิงรับในวันอังคาร ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นหนุนดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังขาดแรงขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการวางเดิมพันครั้งใหญ่ก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ คู่เงินซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1543 หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ใกล้ 1.1527 และยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองส่งสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันและมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อคู่เงิน ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ในรอบสี่สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 16.25K จาก 12.25K ขณะเดียวกัน ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของนิวยอร์กลดลงมาอยู่ที่ 7.6 ในเดือนกันยายน จาก 20.6 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 14.75

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบหลายปีตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนในวันอังคาร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน แตะระดับ 5.04% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ก่อนจะลดลงกลับมาใกล้ 5%

การเทขายพันธบัตรส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากแรงกระแทกด้านพลังงานที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของยูโรโซนก็แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ที่ 3.51% เช่นกัน ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเสริมเหตุผลสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้งในปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.50% และส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อการใช้นโยบายเข้มงวดเพิ่มเติม

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่เฟด โดยตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 เนื่องจากแรงกระแทกด้านพลังงานทำให้แนวโน้มการชะลอตัวของเงินเฟ้อหยุดชะงัก และทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาสประมาณ 92% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบส (bps) ในวันพุธ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.60 เพิ่มขึ้น 0.11% ในวันนี้ และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์

เนื่องจากตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว การคงอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิดอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเปิดทางให้ EUR/USD ขยายการฟื้นตัวต่อไป ในทางกลับกัน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพร้อมกับประมาณการเศรษฐกิจและถ้อยแถลงจาก Kevin Warsh ประธานเฟด ซึ่งมีท่าทีเข้มงวด (hawkish) อาจกระตุ้นแรงขายระลอกใหม่ใน EUR/USD

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.06%	0.10%	0.47%	0.13%	0.19%	0.42%	0.16%
EUR	-0.06%		0.05%	0.39%	0.06%	0.11%	0.35%	0.10%
GBP	-0.10%	-0.05%		0.36%	-0.00%	0.07%	0.28%	0.05%
JPY	-0.47%	-0.39%	-0.36%		-0.33%	-0.27%	-0.06%	-0.30%
CAD	-0.13%	-0.06%	0.00%	0.33%		0.07%	0.28%	0.03%
AUD	-0.19%	-0.11%	-0.07%	0.27%	-0.07%		0.23%	-0.04%
NZD	-0.42%	-0.35%	-0.28%	0.06%	-0.28%	-0.23%		-0.24%
CHF	-0.16%	-0.10%	-0.05%	0.30%	-0.03%	0.04%	0.24%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ยูโรเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนทราบมติของเฟด