รูปีอินเดียปรับตัวลดลงเล็กน้อย รอความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงฮอร์มุซ

• รูปีอินเดียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน
• อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
• นักลงทุนรอข้อมูล NFP ของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคมที่จะประกาศในวันศุกร์

รูปีอินเดีย (INR) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี คู่ USD/INR ปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับ 95.22 หลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายเดือนใหม่ที่ 94.83 เมื่อวันก่อนหน้า

ณ เวลาที่เขียน สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 สิงหาคม เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 1.2% ไปใกล้ระดับ 7,200 รูปี แต่ยังคงใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 7,078 รูปีซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ

สกุลเงินอินเดียคาดว่าจะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงท่ามกลางความคาดหวังที่มั่นคงว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดคับขันสำคัญสำหรับพลังงานโลกเกือบหนึ่งในห้า จะกลับสู่ภาวะปกติ

เบรนท์ยังทรงตัวต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ ขณะที่ข้อตกลงเดินเรือระหว่างอิหร่าน-โอมานบ่งชี้ถึงการขนส่งพลังงานในอนาคต

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ระบุว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ “ทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์” หลังจากที่อิหร่านประกาศว่าบรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือที่เสนอผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าพวกเขาจะเน้นว่า “นี่ไม่ใช่ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่ทรัมป์เคยตั้งเป้าไว้” แต่ Rabobank เห็นว่าข้อตกลงนี้ “เพิ่มโอกาสในการกลับมาของการไหลเวียนพลังงานผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้” โดยเน้นถึงความสำคัญที่อาจเกิดขึ้นของข้อตกลงนี้สำหรับการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคในอนาคต

อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุกรอบการจัดการช่องแคบฮอร์มุซ

ช่วงปลายวันพุธ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Esmaeil Baghaei กล่าวว่า อิหร่านและโอมานใกล้จะสรุปกรอบการจัดการการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่อ่าวเปอร์เซียระดับสูงรายหนึ่งกล่าวว่ามีโอกาส 50% ที่อิหร่านและโอมานจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซภายในวันศุกร์

Baghaei จากอิหร่านชี้ชัดว่าการเปิดเส้นทางเดินเรือขึ้นอยู่กับวอชิงตันที่ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการยุติการปิดล้อมทางทะเลที่ท่าเรือของอิหร่าน

ในขณะเดียวกัน การโจมตีอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มฮูตีในเยเมนต่อเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่พยายามผ่านเส้นทางทะเลแดงคาดว่าจะยังคงทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานยังคงอยู่ในอนาคต

โฆษกกองทัพฮูธิ Yahya Sarea กล่าวในโพสต์บน X ว่ากองกำลังเยเมนสามารถโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียชื่อ “Daisy” ในอ่าวเอเดน โดยเสริมว่าการโจมตีนี้เป็นไปในกรอบของการประกาศห้ามเดินเรือทางทะเลต่อศัตรูซาอุฯ ตามหลักการ “ล้อมเพื่อแลกกับการล้อม”

RBI คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้

เมื่อวันพุธ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คงอัตราดอกเบี้ยรีโปไว้ที่ 5.25% ตามที่คาดไว้เป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน RBI ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีนี้ลงเหลือ 5% แต่เตือนว่าความกดดันด้านราคาหลักอาจเร่งตัวขึ้นเป็น 5.9% ในไตรมาสที่สาม โดยอ้างถึงแรงกดดันด้านอุปทานจากอาหารและเชื้อเพลิง

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ RBI จะยังคงสถานะเดิมไว้

คณะกรรมการนโยบายการเงินของอินเดียคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมนานขึ้น ขณะที่ Standard Chartered มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยมีเกณฑ์สูง

นักเศรษฐศาสตร์ของ Standard Chartered ระบุว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินของอินเดีย (MPC) "คงอัตราดอกเบี้ยรีโปไว้ที่ 5.25% ด้วยมติเอกฉันท์และรักษาท่าทีเป็นกลาง ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของเราและตลาดโดยรวม" อย่างไรก็ตาม พวกเขาเสริมว่า "เราประหลาดใจกับน้ำเสียงที่ค่อนข้างผ่อนคลายของแถลงการณ์ MPC เมื่อเทียบกับการประชุมนโยบายในเดือนเมษายนและมิถุนายน"

ตามรายงานของธนาคาร "แม้ว่า MPC จะยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงในอนาคต โดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญและราคาน้ำมันดิบ แต่มีแนวโน้มที่จะรอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางและองค์ประกอบของเงินเฟ้อก่อนพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย" ในมุมมองของพวกเขา "ในขณะนี้ เกณฑ์สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยดูเหมือนจะสูง เว้นแต่เงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ" ซึ่งเป็นข้อสรุปที่พวกเขาอธิบายว่า "สอดคล้องกับมุมมองพื้นฐานของเราที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรีโปในปีงบประมาณ 27"

ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ครองความสนใจ

สัปดาห์นี้ ตัวกระตุ้นหลักสำหรับตลาดโลกคือข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์

ตามรายงานของ TD Securities คาดว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยธนาคารคาดว่า "NFP เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 70,000 ตำแหน่ง หลังจากที่เดือนมิถุนายนทำได้เพียง 57,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์" นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า "ความเสี่ยงต่อการคาดการณ์การจ้างงานของเราดูสมดุล" ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทางบวกหรือลบ ในส่วนของอัตราการว่างงาน TD Securities คาดว่า "อัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวที่ 4.2% หลังจากลดลงในเดือนมิถุนายน" ซึ่งสะท้อนภาพรวมตลาดแรงงานที่ค่อนข้างมั่นคง

วิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR เคลื่อนไหวภายในกรอบการเคลื่อนไหวของวันพุธ

USD/INR เคลื่อนไหวที่ประมาณ 95.22 รักษาโทนขาลงในระยะสั้นเนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.60 คู่สกุลเงินนี้ถอยตัวจากจุดสูงสุดล่าสุด และราคาที่ยังคงอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะสั้นนี้บ่งชี้ว่าความพยายามในการปรับตัวขึ้นถูกจำกัดไว้ แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) จะลอยตัวในโซนเป็นกลางๆ ที่ประมาณ 42 ซึ่งบ่งชี้แรงกดดันขายที่ไม่รุนแรงแต่มีอยู่บ้าง

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ระดับ 95.60 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่นักลงทุนฝั่งซื้อจำเป็นต้องกลับขึ้นมาเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบันและเปิดทางให้ราคาฟื้นตัวต่อไปสู่ระดับ 96.00 ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 5 สิงหาคมที่ 94.83 และระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 94.15

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)