เปโซเม็กซิโกโต้กลับ หลังดัชนี PPI สหรัฐฯ ที่ร้อนแรงไม่สามารถหนุนดอลลาร์สหรัฐได้

• USDMXN ร่วงลง 0.44% สู่ระดับ 18.41 ขณะที่ผู้ซื้อเงินเปโซกลับเข้าสู่ตลาด
• อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ 6.3% สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 26% แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่

เงินเปโซเม็กซิโกฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น แต่กลับส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ โดย USDMXN เคลื่อนไหวอยู่ที่ 18.41 ลดลง 0.44%

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง แต่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลง

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าคาดในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.3% YoY สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.3% ขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐานก็ปรับตัวในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.8% เป็น 5% YoY ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์

ตลาดเงินปรับลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับการประชุมในเดือนตุลาคม แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั้งสองรายการ ได้แก่ เงินเฟ้อผู้บริโภคและเงินเฟ้อผู้ผลิต จะพุ่งขึ้นสูงกว่าประมาณการ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาสินค้าและบริการในสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก Prime Terminal เปิดเผยว่า โอกาสสำหรับการประชุมในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 26% ลดลงจาก 40% เมื่อวันก่อน และโอกาสสำหรับเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ระดับ 92%

ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงมาอยู่ที่ 0.8% MoM จาก 1.3% แต่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของยอดใช้จ่ายเฉลี่ยที่สถานีบริการน้ำมัน

ขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคมลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200K มาอยู่ที่ 199K

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของสกุลเงินสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน ปรับตัวลดลง 0.51% และยังคงอยู่ใกล้ระดับ 102.00

ขณะเดียวกัน เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ แสดงจุดยืนที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงิน โดยระบุว่า ธุรกิจกำลังเผชิญแรงกดดันด้านราคาจากต้นทุนปัจจัยการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และ "ภาวะการเงินดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในระดับที่เข้มงวด"

ในระยะต่อไป นักลงทุนกำลังจับตาความเห็นของเควิน วอร์ช ประธาน Fed ในการประชุมประจำปีของ IMF เพื่อหาเบาะแสก่อนการประชุม Fed ในเดือนนี้

ตารางเศรษฐกิจของเม็กซิโกมีข้อมูลไม่มากนัก ดอลลาร์สหรัฐกุมทิศทางตลาด

ในระหว่างนี้ การขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจจากเม็กซิโกทำให้นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และอารมณ์ตลาด

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ การสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่สหรัฐฯ และอิหร่านต่างอ้างว่าตนเป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งนี้ มีรายงานว่าเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้พูดคุยกับมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าหากอิหร่านยังไม่กลับมามีเหตุผล การดำเนินการทางทหารก็เป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้จริง

คาดการณ์ราคา USD/MXN: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USD/MXN ซื้อขายอยู่ที่ 18.4282 คู่เงินยืนได้อย่างแข็งแกร่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นล่าสุดที่ 17.3967 ทำให้ภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นหลังจากการฝ่าวงล้อมครั้งล่าสุด ราคายังยืนเหนือบริเวณเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงเดิม ซึ่งมีการทดสอบครั้งล่าสุดใกล้ระดับ 18.1200 บ่งชี้ว่าสิ่งที่เคยจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาได้เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นแรงซื้อรองรับด้านล่าง ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 70.1009 เคลื่อนไหวสูงกว่าโซนกลางเล็กน้อยและต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไปขั้นรุนแรง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ก็อาจชะลอตัวลงหลังจากการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในด้านขาลง แนวรับแรกปรากฏขึ้นบริเวณพื้นที่เส้นแนวโน้มเดิมใกล้ระดับ 18.1200 ตามด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 17.3967 ซึ่งช่วยเสริมแนวรับด้านล่างในระยะกลาง การปรับฐานที่ลึกลงจะเปิดทางให้ราคาทดสอบแนวรับแนวนอนที่ 16.8866 ซึ่งเป็นฐานล่าสุดของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เนื่องจากในชุดข้อมูลนี้ไม่มีแนวต้านทางเทคนิคที่อยู่เหนือขึ้นไปในทันที การปรับตัวขึ้นต่อไปจึงมีแนวโน้มถูกกำหนดโดยพลวัตของโมเมนตัมและการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร มากกว่าจะถูกจำกัดด้วยแนวกั้นบนกราฟที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)