Giá vàng giảm nhẹ khi căng thẳng tại Iran leo thang làm giảm tác động từ PPI của Mỹ yếu hơn dự báo

• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ giảm nhẹ theo sau chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hạ nhiệt, làm giảm một nửa dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
• Tình hình leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng, làm chậm lại nỗ lực phục hồi của giá vàng.
• Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, doanh số bán lẻ và phát biểu của các quan chức Fed sẽ quyết định diễn biến tiếp theo.

Giá vàng suy yếu xuống mức tiêu cực vào thứ Tư, mặc dù hai báo cáo lạm phát gần đây nhất của Mỹ cho thấy giá đang giảm, nhưng những diễn biến ở Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng cao. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.034$, giảm khoảng 0,53%.

Giá vàng giảm khi đồng USD hưởng lợi từ giá dầu tăng, kìm hãm khả năng phục hồi

Dữ liệu tại Mỹ cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm từ 6% xuống 5,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn ước tính tăng 6,2%. PPI cơ bản, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng từ 4,6% lên 4,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 5,2%.

Nhìn chung, hai báo cáo lạm phát gần đây nhất trong hai ngày qua đã làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Hôm thứ Ba, trước khi công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), thị trường tiền tệ dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ ít nhất 35 điểm cơ bản vào cuối năm. Sau khi dữ liệu được công bố, các nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất xuống còn một nửa, chỉ còn 22 điểm cơ bản, theo dữ liệu của Prime Terminal.

Tình hình địa chính trị cũng là một yếu tố kìm hãm giá vàng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Mỹ-Iran, dầu mỏ đã cho thấy mối tương quan tích cực với đồng đô la Mỹ, vốn đã tăng giá trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất cao hơn, một yếu tố bất lợi cho giá vàng.

Do đó, sự leo thang liên tục của cuộc xung đột sau khi Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công khác chống lại Iran đã làm đình trệ sự phục hồi của vàng, vốn đang ở vị thế sẵn sàng kiểm tra mốc 4.150$.

Hơn nữa, Washington đã tái áp đặt lệnh cấm vận đối với Iran, trong khi nước này đe dọa sẽ cắt giảm thêm xuất khẩu năng lượng trong khu vực.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, giảm 0,5% xuống còn 100,42, chạm mức thấp nhất trong tuần. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 4 điểm cơ bản xuống còn 4,549%, tạo động lực tích cực cho kim loại quý.

Lập trường của các quan chức Fed vẫn không thay đổi

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đang gây chú ý. Ông cho rằng sự tăng giá một phần là do trí tuệ nhân tạo (AI) và đề cập rằng không thể loại trừ những gián đoạn ngắn hạn do tác động của nó.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cho biết không có lộ trình lãi suất rõ ràng, lưu ý đến tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động ổn định. Ông đề cập đến xung đột ở Trung Đông đặt ra “những rủi ro đáng kể” mà nền kinh tế Mỹ cho đến nay đã hấp thụ được. 

Những sự kiện đáng chú ý trong ngày 16 tháng 7?

Trong thời gian tới, lịch kinh tế Mỹ sẽ công bố Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu, Doanh số bán lẻ tháng 6 và các bài phát biểu khác của các quan chức Fed, dẫn đầu là Phó Chủ tịch Philip Jefferson và các Chủ tịch Ngân hàng khu vực Lorie Logan và Jeffrey Schmid.

Triển vọng kỹ thuật XAU/USD: Xu hướng giảm của vàng vẫn được duy trì khi giá nằm dưới 4.100$

Xu hướng giá vàng vẫn đang giảm nhưng sắp chuyển sang trạng thái trung lập. Mặc dù động lượng vẫn nghiêng về phía giảm giá, như được chỉ ra bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nhưng độ dốc đã phẳng ra, cho thấy giao dịch sẽ đi ngang trong thời gian tới. Ngoài ra, sự tham gia của người mua tạo áp lực lên mốc tâm lý 4.100$, nếu bị phá vỡ, có thể tạo tiền đề cho một đợt tăng giá.

Trong trường hợp đó, mức kháng cự đầu tiên là mức đỉnh ngày 14 tháng 7 ở mức 4.103$. Sau khi vượt qua mức này, điểm dừng tiếp theo là đường xu hướng kháng cự giảm ở khoảng 4.125-4.130$, trước khi XAU/USD có thể hướng tới mức tâm lý 4.150$. Trên mức này là 4.200$.

Tuy nhiên, nếu giá vàng duy trì dưới 4.100$, xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục. Mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức tâm lý 4.000$. Một sự phá vỡ quyết định sẽ làm lộ ra mức đáy ngày 14 tháng 7 ở mức 3.983$, trước khi người bán kiểm tra mức đáy từ ​​đầu năm đến nay (YTD) ở mức 3.942$.