Giá vàng tăng vọt khi tiến triển đột phá giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu lao dốc mạnh

• Thỏa thuận Mỹ-Iran mở lại eo biển Hormuz, giảm bớt rủi ro về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
• Đồng đô la Mỹ yếu hơn hỗ trợ XAU/USD trước quyết định đầu tiên của Thống đốc Fed Warsh.
• Giá dầu WTI giảm làm giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa từ ngân hàng trung ương.

Giá vàng (XAU/USD) tăng hơn 3% vào thứ Hai sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, làm giảm áp lực lạm phát trong bối cảnh giá dầu giảm. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.351 đô la, sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong ngày là 4.218 đô la.

Vàng tăng vọt khi đợt bán tháo dầu làm giảm áp lực lạm phát và khiến đồng USD suy yếu

Tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện, thể hiện qua việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, trong khi sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn suy yếu, bị kéo xuống bởi giá dầu. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường hiệu suất giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ, giảm 0,23% xuống còn 99,57, tạo động lực tích cực cho giá vàng.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz và bắt đầu 60 ngày đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Về uranium, Mỹ đồng ý rằng Iran sẽ pha loãng lượng uranium làm giàu cao trong nước, và cơ chế thực hiện sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày.

Các hãng thông tấn đưa tin rằng Biên bản ghi nhớ (MOU) sẽ được ký kết vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ, theo cả hai bên.

Do đó, giá dầu đang giảm, với giá dầu thô WTI – chuẩn mực dầu thô của Mỹ – giảm 4,46% xuống còn 80,51 đô la một thùng.

Số liệu lạm phát của Mỹ tuần trước đối với cả giá tiêu dùng và giá sản xuất vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), có khả năng thúc đẩy ngân hàng trung ương hành động. Tuy nhiên, việc chấm dứt chiến tranh có thể dẫn đến việc duy trì lãi suất hiện tại trong phần còn lại của năm, trong khi tuần trước, các nhà đầu tư dự đoán sẽ có sự tăng lãi suất.

Vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, quyết định đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Kevin Warsh, tiếp theo là cuộc họp báo của ông. Thị trường sẽ theo dõi cách ông truyền đạt thông tin, cách tiếp cận của ông đối với bảng cân đối kế toán, và lập trường mà ông áp dụng khi bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm tại ngân hàng trung ương.

Trước đó, sản xuất công nghiệp tại Mỹ đã chậm lại từ 0,9% xuống 0,1% trong tháng 5, nhưng việc điều chỉnh tăng lên trong tháng 4, từ 0,7% lên 0,9%, cho thấy một báo cáo của Fed rằng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ hoạt động sản xuất.

Tuần này, lịch trình kinh tế của Mỹ sẽ bao gồm Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, Doanh số bán lẻ và cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed.

Triển vọng kỹ thuật XAU/USD: Vàng tăng, phe đầu cơ giá lên nhắm tới mức 4.400$

Giá vàng dường như đang chuẩn bị củng cố, nhưng vẫn gần các mức kháng cự kỹ thuật quan trọng khi thỏa thuận Mỹ-Iran làm giảm áp lực lạm phát và nhu cầu giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Đà tăng giá chuyển dịch nhẹ sang hướng tích cực, mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn dưới mức trung lập 50, cho thấy người bán đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ số này đã tăng từ khoảng 20 lên trên 43, cho thấy người mua đang dần lấy lại đà.

Nếu XAU/USD tăng trên 4.400 USD, điều này sẽ mở ra cơ hội kiểm tra đường trung bình động giản đơn 200 ngày (SMA) ở mức 4.454 USD. Trên mức này, điểm dừng tiếp theo là 4.500 USD, tiếp theo là kiểm tra đường SMA 50 ngày ở mức 4.580 USD.

Nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.300 USD, mức hỗ trợ ngay lập tức sẽ là mức tâm lý 4.250 USD. Nếu phá vỡ xuống dưới mức này, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 4.200 USD, tiếp theo là đáy ngày 11 tháng 6 tại 4.023 USD.