Lợi nhuận bán khống lên tới 3,9 tỷ USD: SpaceX sẽ đi về đâu sau 4 phiên lao dốc?

Cổ phiếu SpaceX tiếp tục đà giảm trong phiên thứ tư liên tiếp, quay về gần mức giá IPO khi các vị thế bán khống tiếp tục gia tăng.

Theo dữ liệu từ S3 Partners, các nhà bán khống hiện đang nắm giữ khoảng 3,9 tỷ USD lợi nhuận trên giấy, phản ánh tâm lý bi quan ngày càng gia tăng trước một loạt sự kiện quan trọng của công ty.

Dữ liệu hiện tại cho thấy khoảng 181 triệu cổ phiếu đã bị bán khống, chiếm khoảng 28% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng — một mức cao bất thường đối với cổ phiếu mới niêm yết.

Giới tham gia thị trường cho rằng đà giảm tiếp diễn và thời điểm kết thúc thời hạn khóa (lock-up) đang đến gần đã khuyến khích thêm nhiều nhà đầu tư gia tăng vị thế bán.

Kể từ khi chạm đỉnh sau niêm yết vào giữa tháng 6, cổ phiếu SpaceX đã giảm khoảng một phần ba, xóa sạch khoảng 860 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Cổ phiếu có thời điểm giảm xuống 132,15 USD trong phiên giao dịch thứ Tư trước khi hồi phục nhẹ về quanh mức giá IPO.

Nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của tàu Starship, dự kiến có thể diễn ra ngay trong thứ Năm.

Sự kiện phóng tàu được xem là chất xúc tác quan trọng có thể tác động đến tâm lý thị trường ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh vị thế bán khống đã ở mức cao.

Một sự kiện lớn khác là báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên của công ty kể từ khi niêm yết.

Cùng lúc, thời hạn khóa sau IPO sẽ kết thúc, cho phép hàng triệu cổ phiếu bị hạn chế trước đó gia nhập thị trường.

Sự kết hợp giữa báo cáo lợi nhuận, sứ mệnh Starship và nguồn cung cổ phiếu mới tiềm năng có thể giữ cho biến động ở mức cao trong các phiên giao dịch tới.