USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD và WTI: Phân tích kỹ thuật toàn diện giữa bối cảnh BOJ tăng lãi suất và nguồn cung dầu thay đổi sau thỏa thuận Mỹ - Iran

BOJ đã nâng lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản lên 1,00% - mức cao nhất kể từ năm 1995 - đồng thời tuyên bố tạm dừng giảm mua trái phiếu Chính phủ Nhật (JGB) từ tháng 4/2027. Sự pha trộn giữa thắt chặt và duy trì thanh khoản đã hạn chế đà tăng mạnh của đồng yen.

Thị trường hiện đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed và dữ liệu bán lẻ Mỹ, trong khi lạc quan về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran gây áp lực lên đồng USD và giá dầu thô. Dưới đây là phân tích kỹ thuật chi tiết cho các cặp ngoại hối chính và dầu WTI.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY

USD/JPY dao động quanh ngưỡng can thiệp quan trọng 160,50 trong phiên châu Á. Ngay cả sau khi BOJ tăng 25 điểm cơ bản lên mức cao nhất 31 năm, lãi suất Nhật Bản vẫn thấp hơn nhiều so với lợi suất Mỹ. Việc ngân hàng trung ương điều chỉnh theo hướng ôn hòa đối với lịch trình giảm mua trái phiếu đã gây áp lực lên yen và hỗ trợ cặp tiền này. Trong khi đó, sự suy yếu chung của USD do lạc quan về quan hệ Mỹ - Iran và tâm lý thận trọng trước cuộc họp Fed đã hạn chế đà tăng mạnh.

USD/JPY hiện giảm nhẹ xuống 160,14, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn trên đường EMA 20 ngày tại 159,69. RSI hàng ngày ở mức 58, phản ánh đà tăng ổn định mà không bị quá nóng, cho thấy người mua vẫn chiếm ưu thế.

Phá vỡ dưới EMA 20 ngày gần 159,70 sẽ xóa bỏ đà tăng, kích hoạt đợt điều chỉnh sâu hơn về đáy ngày 20/5 tại 158,60. Ở chiều ngược lại, đỉnh ngày 30/4 tại 160,73 đóng vai trò là rào cản kháng cự chính.

Hỗ trợ: 159,70 ➝ 158,60

Kháng cự: 160,50 ➝ 160,73

Phân tích kỹ thuật EUR/USD

EUR/USD giao dịch đi ngang quanh 1,1610 trong giờ giao dịch sáng châu Á. Các nhà giao dịch giữ trạng thái trung lập trước quyết định chính sách của Fed dự kiến vào cuối ngày thứ Tư, cùng với dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ.

Cặp tiền này đã xây dựng vùng hỗ trợ vững chắc quanh 1,1500 trong năm qua. Phá vỡ trên 1,1600 sẽ mở ra đà tăng, trong khi phá vỡ dưới 1,1500 sẽ báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng phục hồi.

Hỗ trợ: 1,1500 ➝ 1,1400 ➝ 1,1300

Kháng cự: 1,1800 ➝ 1,2000 ➝ 1,2200

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

AUD/USD củng cố trên vùng giữa 0,7000 trong phiên châu Á, với các lệnh định hướng bị tạm dừng trước cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Lạc quan về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran khiến người mua USD thận trọng; kết hợp với việc RBA tạm dừng với lập trường cứng rắn hôm thứ Ba, cặp tiền nhận được hỗ trợ nhẹ.

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch tại 0,7072, nằm dưới SMA 100 ngày (0,7085) và SMA 55 ngày (0,7124), giữ xu hướng giảm ngắn hạn bất chấp giá trên SMA 200 ngày tại 0,6847. RSI hàng ngày ở mức 45, cho thấy đà yếu và trung lập, trong khi ADX ở mức 29 xác nhận xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Phá vỡ trên SMA 100 ngày và 55 ngày sẽ giảm áp lực giảm và mở ra vùng kháng cự cao hơn. Hỗ trợ vững chắc tại 0,6833, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 0,6660 và 0,6593 nếu người bán chiếm ưu thế.

Hỗ trợ: 0,7000 ➝ 0,6833 ➝ 0,6660

Kháng cự: 0,7085 ➝ 0,7124 ➝ 0,7278

Phân tích kỹ thuật dầu WTI

Dầu WTI đã kéo dài đà giảm xuống đáy 3 tháng dưới 78 USD vào thứ Ba, khi các chi tiết sơ bộ của thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran thúc đẩy kỳ vọng thị trường về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Giá chuẩn WTI đã giảm gần 5% trong phiên trước và mất gần 25% trong bốn tuần qua, giao dịch quanh 75,80 USD trong phiên châu Á hôm thứ Tư.

Hai bên dự kiến sẽ ký thỏa thuận tạm thời tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu này, mở ra cơ hội nới lỏng kinh tế cho Iran và nối lại xuất khẩu dầu thô của nước này. Việc tàu chở dầu đi qua lại eo biển Hormuz được dự báo sẽ diễn ra sau khi thỏa thuận có hiệu lực, làm tăng đáng kể triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu.

Nếu WTI không thể lấy lại ngưỡng 80 USD trong ngắn hạn, khả năng giảm xuống 75,0 và 68,0 USD là rất có thể.

Hỗ trợ: 75,0 ➝ 72,0 ➝ 68,0

Kháng cự: 80,0 ➝ 85,0 ➝ 96,0

pic source : trading view