Vàng bật tăng từ mức 4.110$ khi đà lao dốc của giá dầu làm giảm áp lực lạm phát

• Giá vàng phục hồi hơn 1% khi giá dầu WTI lao dốc xuống dưới 90$.
• Williams của Fed làm dịu quan điểm cấp bách về việc tăng lãi suất, trong khi các quan chức khác vẫn giữ lập trường cứng rắn.
• Các dữ liệu ADP, PCE cơ bản và NFP hiện đang định hướng cho biến động tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng (XAU/USD) đã ghi nhận mức tăng mạnh hơn 1,30% vào thứ Ba bất chấp những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tuần ở gần 4.110$ vào thứ Hai. Cặp XAU/USD hiện giao dịch ở mức 4.170$ sau khi bật tăng từ mức thấp nhất trong ngày là 4.113$.

XAU/USD phục hồi mạnh mẽ khi giá dầu thô lao dốc giúp bù đắp tác động từ sức mạnh của đồng Đô la và lợi suất trái phiếu

Sự phục hồi của giá vàng chủ yếu nhờ vào việc giá năng lượng giảm. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) - chuẩn dầu thô của Mỹ - đã lao dốc trong phiên giao dịch, giảm 4,27% xuống còn 89,10 USD/thùng. Mặc dù điều này giúp giảm bớt áp lực lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng bạc xanh vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết họ không vội vàng tăng lãi suất.

Williams nói thêm rằng sự ổn định giá cả là "nền tảng cho nền kinh tế" và lạm phát sẽ hạ nhiệt khi các cú sốc đã "phần lớn đi qua"

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên mức 5,255%, tiệm cận mức ghi nhận vào năm 2004. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính - tăng 0,20% lên mức 101,37.

Thông thường, đồng Đô la mạnh hơn sẽ khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài, nhưng đà giảm của giá năng lượng đã hỗ trợ cho kim loại quý này.

Bên cạnh quan điểm ôn hòa của Williams, các quan chức khác như Alberto Musalem của Fed tại St. Louis, Austan Goolsbee của Fed tại Fed Chicago và Thống đốc Fed Michael Barr vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Musalem cho rằng chính sách hiện tại "vẫn mang tính nới lỏng", trong khi Goolsbee nhận định "lạm phát dai dẳng giống như việc đùa với lửa". Trong khi đó, Thống đốc Barr thẳng thắn hơn khi nhấn mạnh rằng chính sách cần được "điều chỉnh lại" và cần tiếp tục tăng lãi suất. Về mặt dữ liệu, Conference Board báo cáo rằng niềm tin người tiêu dùng đã suy giảm trong tháng 9; kết quả khảo sát cho thấy người dân Mỹ lo ngại về chi phí sinh hoạt đắt đỏ trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao. Dana Peterson, chuyên gia kinh tế trưởng của Conference Board, nhận định: "Số lượng ý kiến ​​đề cập đến giá cả, chi phí hàng hóa và dịch vụ cao – đặc biệt là giá xăng dầu – đã tăng lên mức cao kỷ lục."

Báo cáo Khảo sát Cơ hội Việc làm và Biến động Lao động (JOLTS) tháng 8 cho thấy số lượng vị trí việc làm trống giảm từ 7,335 triệu xuống còn 7,079 triệu. Điều này phản ánh tình trạng số lượng việc làm cần tuyển dụng giảm trong khi tỷ lệ sa thải vẫn ở mức thấp, củng cố kịch bản thị trường lao động có cả hoạt động tuyển dụng lẫn sa thải đều ở mức thấp.

Các dữ liệu khác cũng xác nhận số lượng vị trí việc làm trống giảm trong tháng 8 nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp, cho thấy thị trường lao động Mỹ có khả năng chống chịu được các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo dữ liệu từ Prime Terminal, thị trường tiền tệ hiện dự báo xác suất 68% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 và 95% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Trọng tâm là các dữ liệu sẽ được công bố vào thứ Tư, bao gồm: Báo cáo Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp của ADP; Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân Cốt cơ bản (PCE cơ bản) thước đo lạm phát ưa thích của Fed; số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 (ước tính lần đầu); và Báo cáo Việc làm Phi nông nghiệp tháng 9.

Phân tích kỹ thuật cặp XAU/USD: Giá vàng tăng nhưng đối mặt với mức kháng cự mạnh gần 4.200$

Sau khi chạm đáy gần 4.100$, XAU/USD đang có xu hướng tăng nhưng sắp thử thách đường xu hướng phía dưới của mô hình nêm tăng giá; nếu vượt qua được ngưỡng này, giá vàng có thể mở ra cơ hội quay lại mức 4.200$.

Tuy nhiên, đà giá vẫn nghiêng về phía giảm, thể hiện qua Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vẫn nằm dưới mức trung tính 50. Do đó, xu hướng chủ đạo của giá vàng hiện vẫn nghiêng về chiều giảm.

Vì vậy, mức hỗ trợ đầu tiên cho vàng là mức đáy ghi nhận ngày 28 tháng 9 tại 4.110$. Các mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 4.100$ và sau đó là mốc tâm lý quan trọng 4.000$. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm tại 3.996$ mức đáy trong ngày (LOD) ngày 29 tháng 7 theo sau là mức thấp nhất trong năm tại 3.941$.