Vàng giảm mạnh khi cú sốc dầu mỏ thúc đẩy sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và dự báo Fed tăng lãi suất

• Giá vàng giảm mạnh 1,49% xuống còn 4.163$ do sức mạnh của đồng USD gây áp lực lên kim loại quý.
• Giá dầu WTI tăng vọt lên trên mức 93$ trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
• Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đạt 90% trước thềm công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Giá vàng (XAU/USD) giảm khoảng 1,49% vào thứ Hai khi đồng bạc xanh mạnh lên giữa lúc xung đột tại Trung Đông leo thang, đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng khả năng lãi suất toàn cầu sẽ tăng. Tại thời điểm viết bài, cặp XAU/USD giao dịch ở mức 4.163$ sau khi chạm đỉnh 4.217$.

XAU/USD trượt xuống dưới mức 4.170$ khi giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát

Dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) – loại dầu chuẩn của Mỹ – đang tăng hơn 2% lên mức 93,69$. Đà tăng này được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út, việc Iran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng cả hai nước đã đồng ý ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Các bản tin cho biết Mỹ đã chấp nhận một số trong bảy điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột, mặc dù Tehran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz trừ khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Tình hình này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao; lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đi ngang ở mức 5,242%. Đồng thời, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ khác – đã tăng 0,3% lên mức 102,56.

Trong bối cảnh đó, thị trường tài chính vẫn dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, nhưng không phải tại cuộc họp tháng 10. Dữ liệu từ Prime Terminal cho thấy các nhà đầu tư nhận định có 20% khả năng lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng 0,25%, nhưng đối với tháng 12, xác suất này lên tới gần 90%

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack, nhận định rằng cần duy trì mức lãi suất cao hơn trong bối cảnh lạm phát lan rộng; bà cũng là một trong những thành viên có dự báo cao nhất về mức lãi suất trung tính trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Giới giao dịch đang hướng sự chú ý đến các bài phát biểu của quan chức Fed – dẫn đầu là Chủ tịch Fed Kevin Warsh – cũng như các dữ liệu lạm phát của Mỹ, bao gồm Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) dự kiến ​​công bố vào thứ Tư và Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật cặp XAU/USD: Xu hướng giảm của vàng tái diễn khi giá xuống dưới mốc 4.100$

Đà tăng của vàng đã chững lại gần mốc 4.200$ do phe mua không thể giữ vững giá giao ngay trên mức này; giá đã lùi về mức thấp nhất trong ngày là 4.150$ trước khi ổn định tại mức giá hiện tại.

Mặc dù giá vàng dường như đã tìm được điểm tựa gần mốc 4.100$, cấu trúc thị trường với các đỉnh và đáy thấp dần vẫn được duy trì, cho thấy mốc 4.000$ có thể bị thử thách trong tương lai gần.

Động lượng thị trường đã chuyển nhẹ sang hướng tích cực (bullish), với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) tăng lên nhưng vẫn nằm dưới mức trung tính 50.

Để xu hướng giảm tiếp diễn, giá vàng cần giảm xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 4.150$. Điều này sẽ mở đường cho đà giảm về mức 4.100$, tiếp đó là mức đáy chu kỳ ngày 29 tháng 7 tại 3.996$ và xa hơn là mốc 4.000$.

Ngược lại, nếu XAU/USD giành lại được mốc 4.200$, khả năng cao giá sẽ hướng tới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại mức 4.256$. Tiếp theo, SMA 50 ngày tại mức 4.337$ sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự kế tiếp trước khi chạm mốc 4.500$. Một khi vượt qua các mức này, điểm đến tiếp theo sẽ là SMA 200 ngày tại mức 4.528$.