Vàng lấy lại mức 4.060$ khi giá dầu giảm trước thềm Fed công bố quyết định lãi suất quan trọng

• Giá vàng tăng vọt hơn 1% lên mức 4.061$ sau khi kiểm tra ngưỡng 3.989$.
• Giá dầu WTI lùi về gần 100$, giúp giảm bớt áp lực lạm phát do chi phí năng lượng.
• Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 hiện ở mức 83%, trong khi thị trường chờ đợi các phát biểu từ Chủ tịch Warsh.

Giá vàng đã phục hồi từ mức đáy trong ngày là 3.989$, tăng hơn 1% vào thứ Ba bất chấp sự đi lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Việc giá dầu sụt giảm đã tạo đà tăng cho kim loại quý này, trong khi các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho quyết định của Fed vào thứ Tư. Cặp XAU/USD hiện giao dịch ở mức 4.061$.

XAU/USD phục hồi bất chấp lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhờ giá dầu giảm giúp hạ nhiệt lạm phát

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm nay không đưa ra tín hiệu rõ ràng về xu hướng của giá vàng; kim loại quý này mở cửa ở mức thấp trước khi đảo chiều tăng giá. Các yếu tố địa chính trị đang chi phối biến động giá, sau khi giá dầu thô WTI – chuẩn dầu của Mỹ – giảm hơn 1%, xuống còn 100,05$/thùng.

Xung đột tại Trung Đông dường như chưa thể sớm đi đến hồi kết khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu bế tắc. Theo các thông tin gần đây, Mỹ và Israel có khả năng sẽ tiếp tục các đợt tấn công nhắm vào Tehran sau khi các cuộc bầu cử tại Israel và bầu cử giữa kỳ tại Mỹ kết thúc; thông tin này từng đẩy giá dầu WTI vượt mốc 100$/thùng vào thứ Hai.

Dữ liệu về thị trường nhà ở Mỹ yếu hơn kỳ vọng, nhưng các nhà tham gia thị trường phần lớn không chú trọng đến thông tin này. Theo Conference Board, chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 10 đã cải thiện từ 84,2 lên 91,7, phản ánh tâm lý lạc quan hơn của người dân Mỹ về thị trường lao động và điều kiện kinh doanh. Ngược lại, kỳ vọng lạm phát vẫn giữ nguyên ở mức 5,8%.

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng 1,8% trong tháng 9 (so với mức 0,1% trước đó), nhờ chi tiêu doanh nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ trong bối cảnh mở rộng cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, mức trung bình 4 tuần của chỉ số thay đổi việc làm ADP giảm từ 17,5 nghìn xuống 16,8 nghìn, cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ.

Các nhà giao dịch đang tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay vì bản tuyên bố chính sách tiền tệ, trừ khi văn bản này cho thấy lập trường cứng rắn một cách rõ rệt. Thị trường tiền tệ hiện dự báo xác suất 9% cho một đợt tăng lãi suất – một động thái có thể gây bất ngờ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sắp diễn ra. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, vì nội dung này có thể hé lộ định hướng cho cuộc họp tháng 12.

Đáng chú ý, ngoài Fed, hai ngân hàng trung ương khác cũng được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất trong bối cảnh lo ngại giá năng lượng sẽ tiếp tục leo thang. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đưa ra quyết định vào thứ Năm, tiếp nối bởi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu. Đối với ECB, thị trường dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên trong phiên họp thứ Năm.

Dữ liệu từ Prime Terminal cho thấy xác suất 83% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Dù tỷ lệ này vẫn ở mức cao, nhưng đã có xu hướng giảm so với mức 90% ghi nhận vào tuần trước.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát sao số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cơ bản (PCE) thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến ​​công bố vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật cặp XAU/USD: Bên mua vàng bảo vệ 4.000$, hướng tới mục tiêu 4.100$

Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng đã hình thành mô hình nến mẹ bồng con tăng giá. Tín hiệu này đã được xác nhận trong hôm nay khi cặp XAU/USD vượt lên trên mức cao nhất trong 23 ngày của tháng 10 tại 4.034$. Mặc dù động lực ngắn hạn đang nghiêng về phía người mua, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) lại cho thấy tín hiệu giảm giá, vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng.

Ở chiều tăng, vùng quan tâm tiếp theo là đường xu hướng kháng cự kéo dài từ các mức đỉnh tháng 9, nằm gần ngưỡng 4.100$. Nếu vượt qua mức này, giá vàng có khả năng hướng tới mốc 4.200$. Các ngưỡng kháng cự quan trọng kế tiếp bao gồm đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 4.219$ và SMA 50 ngày tại 4.288$. Nếu XAU/USD sụt giảm xuống dưới mốc 4.000$, giá có khả năng sẽ kiểm tra lại mức đáy của thứ Sáu tuần trước là 3.975$. Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại mức đáy ngày 17 tháng 7 là 3.959$ và mức đáy tính từ đầu năm đến nay (YTD) là 3.941$.

(Bài viết này đã được đính chính vào lúc 18:00 GMT ngày 27 tháng 10; cụ thể, tại đoạn thứ năm, số liệu trung bình 4 tuần của chỉ số Thay đổi Việc làm ADP trước đó là 17,5 nghìn, thay vì 18,5 nghìn).