ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังอยู่ใกล้ 102.30 ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

• DXY ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
• ดูเหมือนว่าตลาดกระทิงจะไม่ได้รับผลกระทบจากคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง
• ตอนนี้เทรดเดอร์จับตา ISM Services PMI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาโอกาสในระยะสั้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่าง ๆ ได้รับแรงซื้ออย่างหนักหลังจากปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์จากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง และพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ตลอดช่วงต้นตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และขณะนี้เคลื่อนไหวใกล้บริเวณ 102.30 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.35% ในวันนี้

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน และอัตราการว่างงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 4.2% นอกจากนี้ การเติบโตของค่าจ้างที่อ่อนแอยังลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวออกห่างจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาในทันทีดังกล่าวกลายเป็นเพียงชั่วคราว โดยปัจจัยสนับสนุนหลายประการช่วยให้ DXY กลับมาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่

ตามข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์ยังคงกำหนดราคาโดยให้น้ำหนักมากกว่า 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ขยายวงกว้างขึ้น กลายเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้แข็งแกร่งขึ้นอีก ในความเป็นจริง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี กล่าวว่า ไม่มีทางออกทางทหารสำหรับความขัดแย้งกับสหรัฐฯ แต่อิหร่านยังคงพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สงคราม

ยิ่งไปกว่านั้น โมฮัมหมัด บาเกร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิดจนกว่าเงื่อนไขของเราจะได้รับการตอบสนอง ขณะเดียวกัน ราชาด อัล-อะลีมี ผู้นำองค์กรปกครองของเยเมน ประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดคืนดินแดนส่วนที่เหลือในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตี ทางด้านยูเครนรายงานว่า เกิดการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในภูมิภาคเคียฟ คาร์คิฟ และดนีโปรเมื่อวันอาทิตย์ นอกจากนี้ โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ให้คำมั่นว่ารัสเซียจะต้องเผชิญกับการตอบโต้จากเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอน

ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ว่า หนทางที่ไปง่ายที่สุดสำหรับ DXY ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนขาขึ้นอาจเลือกออกไปรออยู่ข้างสนามและรอการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ก่อนที่จะเปิดสถานะเก็งกำไรใหม่ ในระหว่างนี้ ตลาดจะจับตา ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันนี้ พร้อมกับสุนทรพจน์จากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพลและพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง เพื่อคว้าโอกาสในระยะสั้น

กราฟรายวัน DXY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การทะลุกรอบขึ้นเหนือแนวต้านแนวนอนที่ 101.60-101.70 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับฝั่งขาขึ้นของ DXY ขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปเหนือระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นระลอกล่าสุดยืดตัวออกมามากเกินไป แต่ในขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงซื้อเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การย่อตัวเพื่อปรับฐานใดๆ มีแนวโน้มมากกว่าที่จะดึงดูดแรงซื้อใหม่ และจะยังคงติดอยู่ใกล้กับแนวต้านเดิมที่ราคาเพิ่งทะลุผ่าน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)