EURUSD เผชิญแรงกดดันใกล้ 1.1600 ก่อนประกาศ CPI สหรัฐฯ

• EUR/USD เผชิญแรงขายเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้ขาลงยังคงมีไม่มาก
• การเก็งเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากขึ้น และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หนุนค่าเงิน USD ซึ่งกดดันคู่สกุลเงินนี้
• การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดของ ECB ในวันพฤหัสบดีช่วยสนับสนุนเงินยูโรและจำกัดการขาดทุนของราคาสปอต

ในวันศุกร์ คู่ EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันบางส่วนเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้จะขาดแรงขายต่อเนื่องและยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่แตะไปเมื่อวันก่อน ราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่บริเวณระดับ 1.1600 ขณะที่เทรดเดอร์ต่างรอการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในภายหลังวันนี้

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สำคัญของสหรัฐฯ จะได้รับการจับตาเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงผลักดันครั้งใหม่ให้กับคู่ EUR/USD ในระหว่างนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีตอกย้ำแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงลงได้ยาก และกระตุ้นให้เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ปัจจัยนี้ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังคงหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและกดดันคู่ EUR/USD

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีแผนคว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อในวันจันทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยึดเมืองโมคา ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในทะเลแดง ขยายการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่ยืดเยื้อ ปัจจัยนี้ส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม และน่าจะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน USD

อย่างไรก็ตาม ขาลงของคู่ EUR/USD ยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี ตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ECB ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้ และเตือนว่าแรงกดดันด้านราคาอาจคงอยู่นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การเก็งการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น โดยอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ปัจจัยนี้อาจช่วยสนับสนุนเงินยูโร จึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะเปิดสถานะเก็งขาลงใหม่ในคู่สกุลเงินนี้และวางตำแหน่งเพื่อรับมือกับการอ่อนค่าระยะสั้นเพิ่มเติม

กราฟ EUR/USD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ EUR/USD ยังคงมีท่าทีเชิงสร้างสรรค์ที่เปราะบางเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ช่วง ที่ระดับ 1.1585 อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง เนื่องจากราคาสปอตหยุดชะงักต่ำกว่าระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 1.1627 การทะลุขึ้นเหนือแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อฟื้นบรรยากาศขาขึ้นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 200 ช่วงที่ 1.1585 ตามด้วยระดับ 38.2% ของ Fibo. retracement ที่ 1.1575 ซึ่งอยู่ใกล้กัน การย่อตัวที่ลึกลงอาจมีเป้าหมายที่ระดับ 50.0% ของ retracement ที่ 1.1534 และจากนั้นที่ระดับ 61.8% ที่ 1.1492 ก่อนที่จะเข้าสู่แนวรับ Fibonacci ที่สำคัญยิ่งขึ้นบริเวณ 1.1433

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)