คาดการณ์ AUDJPY: ร่วงลงต่ำกว่า 110.50 ภาพรวมยังเป็นขาลง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

• AUD/JPY ลงมาใกล้ระดับ 110.35 ในช่วงต้นตลาดยุโรปของวันจันทร์
• คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลง เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน มีโมเมนตัมขาลงจาก RSI
• เป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 110.15 ขณะที่ระดับแนวต้านแรกจะอยู่ที่ 111.10

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ คู่ AUD/JPY ปรับตัวลดลงมาที่ราวๆ 110.35 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากถ้อยแถลงที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอาจตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการสำรวจโดย Reuters คาดว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมในวันศุกร์ ก่อนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม

"นี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับ BOJ แม้ขณะนี้ธนาคารกลางจะเผชิญภารกิจที่ท้าทายมากขึ้น เนื่องจากไม่ได้จำเป็นต้องเหยียบเพียงคันเร่ง แต่ยังต้องเหยียบเบรกด้วย" นาโอมิ มูกุรุมะ หัวหน้านักกลยุทธ์ตราสารหนี้ของ Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities กล่าว "BOJ น่าจะพิจารณาข้อมูลที่จะประกาศในระยะข้างหน้าและความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างละเอียด เพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หรือจะรอจนถึงเดือนมกราคม" นาโอมิกล่าวเสริม

ในฝั่งออสซี่ ซาราห์ ฮันเตอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งสัญญาณเมื่อวันจันทร์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกครั้ง พร้อมเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และแรงกดดันด้านราคาจากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเสี่ยงที่จะฝังรากลึกในออสเตรเลีย

แรงหนุนเงินเยนลดลง ขณะที่เส้นทางการคุมเข้มนโยบายของ BoJ ยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman เตือนว่า แม้เงินเยนจะได้รับแรงหนุนในช่วงที่ผ่านมา แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่น่าจะเร่งรอบการคุมเข้มนโยบาย โดยระบุว่า "อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนไหวต่ำกว่าประมาณการปี 2026 ที่ 2.5%" พวกเขาชี้ให้เห็นว่าการกำหนดราคาของตลาดยังคงอยู่ในระดับพอประมาณ โดยระบุว่า "เส้นอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้น้ำหนักโอกาสเพียง 2% ที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps สู่ 1.50% ในวันที่ 30 ตุลาคม และให้น้ำหนักโอกาส 80% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 18 ธันวาคม" ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าการปรับนโยบายสู่ภาวะปกติจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นอยู่กับข้อมูล มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างฉับพลัน

ฮิมิโนะจาก BoJ ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อเพราะ AI ทำให้ฝ่ายกระทิงเงินเยนยังคงจับตา

ฮิมิโนะจาก BoJ ได้คะแนน 8.2/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตและส่งสัญญาณถึงท่าทีนโยบายที่แข็งกร้าวอย่างสม่ำเสมอ การเน้นย้ำถึงการใช้จ่ายลงทุนและการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ AI ในระดับสูง การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะกลางและระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เข้าใกล้เป้าหมาย 2% แสดงให้เห็นถึงการโน้มเอียงไปทางนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับจุดยืนผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างมากแบบดั้งเดิม

คำเตือนว่าการเลื่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายออกไปอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านราคาขาขึ้น และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะการเงินที่ยังคงผ่อนคลายและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระดับต่ำ ตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับเงินเยน ถ้อยแถลงดังกล่าวสนับสนุนแนวโน้มที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคุมเข้มนโยบายในอนาคต ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงสำหรับคู่ดอลลาร์/เยน หากตลาดเลื่อนการคาดการณ์การปรับนโยบายของ BoJ ให้เร็วขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: คู่ AUD/JPY ยังคงอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน เป็นขาลง

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และต่ำกว่าแถบบนของ Bollinger โดยคู่สกุลเงินนี้พยายามทรงตัวเหนือแนวรับที่แถบกลางของ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 47.01 ซึ่งต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 50 เล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมการฟื้นตัวที่ซบเซา มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง ระดับแนวรับทันทีอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger บริเวณ 110.15 ก่อนจะถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่อ่อนกว่า ณ แถบล่างของ Bollinger บริเวณ 109.21 หากราคาทะลุระดับนี้ลงมา อาจเปิดทางให้ทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 15 ตุลาคมที่ 108.64 

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบบนของแถบ Bollinger ใกล้ 111.10 ก่อนขึ้นไปยังเส้น SMA 100 วันที่ 112.05 ถัดขึ้นไป แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 18 สิงหาคมที่ 113.61 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

(เรื่องราวได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 04:50 GMT โดยในหัวข้อย่อยแรกระบุว่า AUD/JPY อ่อนค่าลงมาใกล้ระดับ 110.35 ในช่วงต้นของการซื้อขายภาคยุโรปเมื่อวันจันทร์ ไม่ใช่ช่วงการซื้อขายภาคเอเชีย)