คาดการณ์ AUDUSD: ทดสอบการเบรกเอาต์จากกรอบการเคลื่อนไหวใกล้ 0.7040

• AUD/USD ปรับฐานลงมาใกล้ 0.7040 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
• ข้อมูล CPI ของออสเตรเลียสำหรับไตรมาสที่ 3 และเดือนกันยายนที่ออกมาร้อนแรง หนุนความคาดหวังว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด
• นักลงทุนจับตาข้อมูล GDP เบื้องต้นไตรมาสที่ 3 และอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน

ในช่วงตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลดลง 0.14% มาอยู่ใกล้ 0.7040 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่เงินออสซี่ปรับฐานจากระดับสูงสุดใหม่รายเดือนที่ 0.7068 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นไตรมาสที่ 3 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศเวลา 19:30 น.

ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 0.1% มาอยู่ใกล้ 102.20 เมื่อวันพุธ ดัชนี USD เผชิญแรงกดดันหลังจากการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยกองทุนรัฐบาลกลางไว้ในกรอบ 3.75%-4.00%

คาดการเติบโตของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

ตามข้อมูลของ TD Securities ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศคาดว่าจะตอกย้ำว่าเศรษฐกิจ “มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นได้” ธนาคารคาดว่า “GDP ไตรมาสที่ 3 จะแสดงให้เห็นการเติบโตพื้นฐานที่แข็งแกร่ง” ในแง่ของตัวเลขการเติบโตโดยรวม TD Securities ระบุว่า “การเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 มาอยู่ที่ 2.5% จากก่อนหน้านี้ที่ 2.2% ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง” ซึ่งสอดคล้องโดยรวมกับประมาณการอื่น ๆ ที่เน้นการบริโภคและการลงทุนที่แข็งแกร่ง แม้ว่าองค์ประกอบบางส่วน เช่น การส่งออกสุทธิและสินค้าคงคลัง จะฉุดรั้งการเติบโตในระดับเล็กน้อย

ขณะเดียวกัน ดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 3%

ในฝั่งออสซี่ ตลาดการเงินมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน หลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไตรมาสที่ 3 และเดือนกันยายนออกมาร้อนแรง

เงินเฟ้อออสเตรเลียที่สร้างความประหลาดใจ หนุนความคาดหวังว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยและสนับสนุนเงินออสซี่

Brown Brothers Harriman ชี้ว่า ข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียล่าสุด “สูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับกรณีการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้ง และช่วยหนุน AUD” ธนาคารระบุว่า “ดัชนี CPI ทั่วไปเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบรายปี (คาดการณ์: 4.2%) เทียบกับ 4.0% ในเดือนสิงหาคม” โดยตัวเลขที่สูงเกินคาด “สะท้อนต้นทุนที่อยู่อาศัยและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น” ซึ่งเสริมการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟสี่ชั่วโมง AUD/USD ทดสอบการทะลุกรอบการปรับฐานที่เกิดขึ้นระหว่าง 0.6994 ถึง 0.7040

คู่เงินดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 0.7036 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อพื้นฐานเมื่อราคาย่อตัวลงเล็กน้อย

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 58 ยังคงสะท้อนมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะ overbought

สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 ช่วงที่ 0.7036 ก่อนถึงด้านล่างของกรอบการปรับฐานที่กล่าวถึงข้างต้นบริเวณ 0.6994 หากมองขึ้นไป คู่เงินดังกล่าวมีเป้าหมายที่จปรับตัวขึ้นต่อไปยัง 0.7100 หากสามารถดึงดูดแรงซื้อได้ใกล้โซนที่ราคากำลังทดสอบ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)