คาดการณ EURUSD: แรงตานหลายประการ หนนมมมองขาลง

EUR/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ 1.1230 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
นักลงทุนจับตาผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Meta อย่างใกล้ชิด
ปัญหาการคลังของฝรั่งเศสและความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงกดดันยูโร

ในช่วงตลาดเอเชียวันอังคาร ยูโร (EUR) ปรับตัวขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ประมาณ 1.1230 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่สกุลเงินหลักปรับตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Meta ในวันพุธ

ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.16% มาอยู่ใกล้ระดับ 101.80 ดัชนี DXY อยู่ภายใต้แรงกดดันมานานหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเดินหน้าการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ในสหรัฐฯ

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ 7 วันล่าสุด ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.68%	-0.94%	-0.25%	-1.41%	-0.33%	-1.55%	-1.23%
EUR	0.68%		-0.23%	0.44%	-0.75%	0.37%	-0.85%	-0.54%
GBP	0.94%	0.23%		0.70%	-0.46%	0.61%	-0.62%	-0.25%
JPY	0.25%	-0.44%	-0.70%		-1.13%	-0.00%	-1.28%	-0.85%
CAD	1.41%	0.75%	0.46%	1.13%		1.09%	-0.18%	0.22%
AUD	0.33%	-0.37%	-0.61%	0.00%	-1.09%		-1.22%	-0.86%
NZD	1.55%	0.85%	0.62%	1.28%	0.18%	1.22%		0.44%
CHF	1.23%	0.54%	0.25%	0.85%	-0.22%	0.86%	-0.44%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Meta จะสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ยังคงเดินหน้าตามแผนการลงทุนที่ให้คำมั่นไว้ในไตรมาสก่อน ๆ หรือไม่

Reuters รายงานโดยอ้างอิง Goldman Sachs ว่า Meta เป็นหนึ่งในบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ด้าน AI จำนวน 5 แห่งที่คาดว่าจะเพิ่มรายจ่ายฝ่ายทุนรวมเป็นประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้า

ขณะเดียวกัน ยูโรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวงกว้าง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ดำเนินต่อไป รวมถึงความเสี่ยงด้านการคลังของฝรั่งเศส

ยูโรอ่อนค่าลง เนื่องจากสินทรัพย์ฝรั่งเศสปรับตัวล่าช้าและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ชี้ว่าเงินยูโรมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่า ระบุว่า “การประท้วงครั้งใหญ่และรุนแรงทั่วฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านสภาพที่ย่ำแย่ในโรงเรียนและโรงพยาบาล รวมถึงความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ประชาชนสามารถรับภาระได้” เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันความเชื่อมั่น พวกเขาเสริมว่าหุ้นและตราสารหนี้ฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันเป็นพิเศษ โดยระบุว่า “หุ้นและพันธบัตรฝรั่งเศสมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่า และส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรเมื่อเทียบกับเยอรมนีขยายกว้างขึ้นสู่ระดับ 145 จุดพื้นฐาน ซึ่งอยู่ที่ระดับบนสุดของกรอบในอดีต (เมื่อไม่นานมานี้)”

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นเช่นกัน Scotiabank กล่าวถึงความคิดเห็นของประธานาธิบดีเซเลนสกี ซึ่งระบุว่า “สหรัฐฯ กำลังกดดันยูเครน ไม่ใช่รัสเซีย ให้ยอมอ่อนข้อ” โดยธนาคารมองว่าความเห็นดังกล่าวกำลังเพิ่มความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้างเกี่ยวกับกลุ่มสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยูโร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1232 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20-period ที่ระดับ 1.1274 การที่คู่เงินไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ EMA ดังกล่าวได้ บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ยังคงถูกจำกัดด้วยแรงขายด้านบน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 40.28 ฟื้นตัวจากเขตขายมากเกินไป แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 20-period ระดับ 1.1274 ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่ฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องฝ่าให้ได้ เพื่อลดภาพขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางสู่การปรับฐานที่ต่อเนื่องมากขึ้น ในด้านขาลง ระดับต่ำสุดของวันที่ 14 ตุลาคมที่ 1.1113 คือแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Euro: คำถามที่พบบ่อย

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน

คาดการณ์ EURUSD: แรงต้านหลายประการ หนุนมุมมองขาลง