คาดการณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ยังคงอยู่ต่ำกว่า 102.00, ขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจดีดตัวขึ้นไปยังเส้น EMA เก้าวันที่ 102.07
• ดัชนี RSI 14 วันที่ระดับ 57.40 ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นเชิงบวกและแข็งแกร่ง
• DXY อาจร่วงลงต่อไปยังเส้น EMA 50 วันที่ 100.87

ในช่วงเวลาตลาดเอเชียวันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังลดลงต่อเป็นวันที่สองติดต่อกัน และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.90

DXY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ขณะนี้ราคากำลังทดสอบเส้น EMA เก้าวันระยะสั้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นล่าสุดกำลังหยุดพักมากกว่าจะกลับทิศทาง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ระดับ 57.40 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แม้ดัชนี FXS Fed Sentiment จะชะลอตัวลงจากระดับสูงก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันบ่งชี้ว่า ดัชนีดอลลาร์อยู่ต่ำกว่าขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งสัญญาณถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มขาลง เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าขอบกรอบเพียงเล็กน้อย การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นการปรับตัวลงชั่วคราวหรือการกวาดสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นคำสั่งหยุดขาดทุนที่อยู่ต่ำกว่าแนวรับ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจดีดตัวขึ้นและทดสอบแนวต้านแรกที่เส้น EMA เก้าวันบริเวณ 102.07 การกลับเข้าสู่กรอบราคาจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง และช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 102.94 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามด้วยขอบบนของลิ่มขาขึ้นที่ 103.70

ในด้านขาลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจเคลื่อนไหวในบริเวณเส้น EMA 50 วันที่ 100.87 การปรับตัวลงเพิ่มเติมจะเปิดทางไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 98.56 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

ดอลลาร์ไม่สามารถขยายการปรับตัวขึ้นได้ แม้แรงกดดันด้านราคาของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น

Thu Lan Nguyen จาก Commerzbank ชี้ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดอย่างต่อเนื่องไม่ได้ช่วยหนุนดอลลาร์ให้ปรับตัวขึ้นได้ยั่งยืนมากนัก เธอกล่าวว่า "ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันพุธ ตามมาด้วยตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตที่แข็งแกร่งกว่าคาดเมื่อวานนี้" พร้อมเสริมว่าลำดับเหตุการณ์นี้ "ยิ่งเพิ่มหลักฐานว่าแรงกดดันด้านราคากำลังขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ" อย่างไรก็ตาม Nguyen ชี้ว่า "ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นจากวันพุธไว้ได้" ซึ่งตอกย้ำว่าเซอร์ไพรส์ด้านบวกครั้งล่าสุดในตัวเลขเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นการพุ่งขึ้นของสกุลเงินอย่างต่อเนื่อง

เควิน วอร์ชระมัดระวังผลกระทบจากวิกฤต แต่มีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตเชิงโครงสร้างและ AI

สุนทรพจน์ของประธานเฟด ได้คะแนน 5.6/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย สะท้อนถึงถ้อยแถลงที่มีผลกระทบน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อย แม้เนื้อหาโดยรวมจะสอดคล้องกับการสื่อสารนับตั้งแต่การประชุม FOMC ในเดือนกันยายน การยอมรับว่า "ได้รับบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป" ตอกย้ำถึงแนวโน้มที่ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและเสถียรภาพทางการเงิน แม้ว่าวอร์ชจะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการพุ่งขึ้นของการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดย "นโยบายที่ดี" รวมถึงระบุว่าการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคมที่จะมาถึงจะเป็น "ช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างแท้จริง" สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิต การจ้างงาน และเงินเฟ้อ การที่วอร์ชให้ความสำคัญกับ AI ในฐานะแรงขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ที่จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและนโยบายการเงินในท้ายที่สุด ขณะที่ยังคงไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจ้างงานในระยะใกล้ ตอกย้ำจุดยืนที่ระมัดระวังแต่สร้างสรรค์สำหรับดอลลาร์และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในวงกว้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มขึ้น 0.00 จุด สู่ระดับที่ยังคงสูงถึง 127.51 ส่งสัญญาณว่า น้ำเสียงด้านนโยบายโดยรวมยังคงอยู่ในโซน hawkish อย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อย สำหรับตลาดฟอเร็กซ์ การที่ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการที่วอร์ชเน้นย้ำถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านราคาและเสถียรภาพทางการเงิน บ่งชี้ว่าดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุน โดยตลาดจะอ่อนไหวต่อข้อมูลที่จะประกาศและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับ AI ก่อนการประชุม FOMC ช่วงปลายปี

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)