ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง ขณะที่ความหวังสหรัฐฯ-อิหร่านจำกัดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

• DXY ปรับตัวลดลง เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและลดโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม
• การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยให้ราคาน้ำมันดิบทรงตัว ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในระยะใกล้ลดลง
• ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ตึงตัวจำกัดการขาดทุนของดอลลาร์ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน และซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 101.70 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายของเอเชียในวันศุกร์

ดอลลาร์เผชิญกับแรงกดดัน เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพทางการทูตที่นำโดยสหรัฐฯ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันและเงินเฟ้อ ส่งผลให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมเดือนธันวาคมลดลง เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่า ขณะนี้เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาสเกือบ 75% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ ลดลงจาก 84.2% ในวันก่อนหน้า

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังจากรายงานของ Wall Street Journal เปิดเผยว่า นายเจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ติดต่อไปยังนายโมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันพุธ เพื่อพยายามรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยืนยันว่าเขาอนุมัติการติดต่อทางการทูตของแวนซ์ พร้อมเสริมว่าอิหร่านต้องการความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และทรัพยากรจำเป็นอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นขยายตัว 3.4% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% และเพิ่มขึ้นจากตัวเลข 2.2% ในไตรมาส 2 โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง ซึ่งขยายตัว 3.8% YoY

นอกจากนี้ ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิง ปรับตัวขึ้น 3.1% YoY สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยสู่ 194,000 ราย ซึ่งตอกย้ำสัญญาณของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงขึ้นและตลาดแรงงานที่ตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 101.70 ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยเส้น EMA 9 วัน ส่งผลให้ทิศทางในระยะใกล้เป็นกลาง หลังจากการย่อตัวลงจากจุดสูงสุดครั้งล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันปรับลดลงมาอยู่ที่ 51.47 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อยู่ในช่วงพักฐานมากกว่าการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS อยู่ที่ 141.89 สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินในระดับสูง ซึ่งอาจจำกัดการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 101.93 และการทะลุเหนือแนวต้านนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 101.21 โดยการปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมุมมองกลับไปเป็นขาลงมากขึ้น เนื่องจากดัชนีจะเริ่มปรับตัวลดลงต่ำกว่าฐานแนวโน้มระยะกลาง

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชันขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนทิศทางดอลลาร์สหรัฐโดยรวม

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า "การเคลื่อนไหวของราคาในเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้เป็นสิ่งที่น่าจับตา" โดยท้ายที่สุดแล้วถ้อยแถลงของประธานวอร์ชได้ส่งผลให้เกิด "การชันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 10 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทรงพลังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ" พวกเขาอธิบายการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็น "การเคลื่อนไหวที่น่ายินดีซึ่งช่วยให้เส้นอัตราผลตอบแทนเคลื่อนออกจากภาวะผกผัน" พร้อมเน้นย้ำว่าเป็นการเคลื่อนไหว "ที่มีนัยสำคัญอย่างชัดเจนต่อดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง" ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนสกุลเงินดังกล่าวอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)