ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้ง หลัง RBA ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวลง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.31% ในวันศุกร์ ฟื้นตัวจากการลดลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยหนุน
• ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงกดดันดอลลาร์สหรัฐก่อนการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม

AUD/USD ดีดตัวขึ้นในวันศุกร์และซื้อขายอยู่ใกล้ 0.7080 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ เพิ่มขึ้น 0.31% ในวันนี้ หลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ 0.7044 ในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของคริส เคนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง

คริส เคนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มส่งผลตามที่ต้องการแล้ว แต่เตือนว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงเป็นไปได้ หากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเกิดขึ้นใหม่ ถ้อยแถลงของเขาตอกย้ำสารที่ค่อนข้างไปในทางเข้มงวดนโยบาย ซึ่งธนาคารกลางออสเตรเลียได้ส่งสัญญาณไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้

RBA คงอัตราดอกเบี้ยไว้ดังเดิมในการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการ RBA ระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายต้องการรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา จุดยืนดังกล่าวทำให้ความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงอยู่ และเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นโมเมนตัม หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดประเมินโอกาส 34.8% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงจากประมาณ 60% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน

ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในช่วงต่อมาของวันศุกร์ ตลาดคาดว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน ต่อมาในวันเดียวกัน คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนสิงหาคมจะลดลงมาอยู่ที่ 54.5 จาก 55.2 ในเดือนกรกฎาคม โดยที่ความกังวลด้านเงินเฟ้อและสัญญาณการชะลอตัวของภาวะตลาดแรงงานยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ ข้อมูลทั้งสองรายการอาจเป็นปัจจัยชี้ทิศทางใหม่สำหรับ AUD/USD ก่อนเข้าสู่ช่วงสิ้นสัปดาห์

RBA คงอัตราดอกเบี้ย แต่ท่าทีเชิงเข้มงวดยังคงทำให้ความเสี่ยงต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของดอลลาร์ออสเตรเลียยังอยู่

นักกลยุทธ์จาก Societe Generale ระบุว่า ในออสเตรเลีย RBA มีมติคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 4.35% แต่ "ปรับลดแนวทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเงินเฟ้อ" แม้จะมีการปรับดังกล่าว พวกเขามองว่า "แถลงการณ์ดังกล่าวมีท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด" โดยเน้นย้ำคำมั่นของผู้ว่าการ Bullock ที่ว่า ธนาคาร "จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการหากจำเป็น" ในมุมมองของพวกเขา "นโยบายการเงินต้องคงความเข้มงวด และยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม"

Rabobank ชี้ว่า RBA มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ โดยตลาดตีความแถลงการณ์ประกอบในเบื้องต้นว่า "ค่อนข้างผ่อนคลาย" อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ Bullock ได้โต้แย้งมุมมองดังกล่าวอย่างรวดเร็ว โดยเปิดเผยว่าผู้กำหนดนโยบายได้หารือกันทั้งเรื่องการคงอัตราดอกเบี้ยและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมย้ำว่าการปรับขึ้นอีกครั้งยังคง "มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก" แม้ Rabobank ยอมรับว่า RBA หวังอย่างชัดเจนว่าการคุมเข้มก่อนหน้านี้จะเพียงพอ แต่พวกเขา "ยังไม่เชื่อมั่นและยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7084 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 คาบที่ 0.7061 และเส้น SMA 200 คาบที่ 0.7051 คู่สกุลเงินกำลังทดสอบขอบบนของกรอบราคาในช่วงที่ผ่านมา โดยโครงสร้างแนวโน้มที่ลาดขึ้นกำลังชี้ไปยังบริเวณการทะลุกรอบที่ประมาณ 0.7090 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 72 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะปรับฐาน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับการทะลุเส้นแนวโน้มบริเวณ 0.7090 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 0.7091 ซึ่งเป็นแนวกั้นแคบ ๆ เหนือระดับราคาปัจจุบัน ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 คาบใกล้ระดับ 0.7061 ตามด้วยเส้น SMA 200 คาบที่ 0.7051 ขณะที่แนวรับโครงสร้างด้านล่างอยู่ที่ 0.7040 ซึ่งจะเป็นระดับที่ต้องจับตาหากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรผลักดันให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)