ดอลลาร์ออสเตรเลียติดอยู่ท่ามกลาง RBA ที่มีจุดยืนเข้มงวดและความเสี่ยงเงินเฟ้อเพราะอิหร่าน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลีย
• ภาวะเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงช่วยลดการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และจำกัดโอกาสในการปรับตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อผ่านราคาพลังงาน ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน

AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7055 ในวันพฤหัสบดี ณ ขณะที่เขียนข่าวนี้ แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ คู่เงินสร้างฐานหลังจากทะลุระดับ 0.7090 เมื่อวันพุธ อยู่ระหว่างแรงหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน

RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญไว้ที่ 4.35% ในการประชุมเมื่อวันอังคาร พร้อมกับคงท่าทีเข้มงวด ธนาคารกลางเชื่อว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น และพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากแรงกดดันด้านราคาไม่ผ่อนคลายลงอย่างเพียงพอ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ยังระบุด้วยว่า คณะกรรมการได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติม ตามข้อมูลของ Prime Terminal ตลาดประเมินว่า มีโอกาส 79% ที่ RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กันยายน เทียบกับโอกาส 21% ที่จะปรับขึ้น 25 จุดเบสิส

ในสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเร็ว ๆ นี้ อัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอตัวลงเหลือ 3.4% ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.5% ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.5% จาก 2.4% โดยตัวเลขทั้งสองสอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะนี้ตลาดประเมินว่า มีโอกาสประมาณ 60% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool จากเดิมที่ตลาดคาดการณ์โอกาสใกล้เคียงกันสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายของเฟดที่ลดลงตามทฤษฎีแล้วจะชะลอขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ และให้แรงหนุนเพิ่มเติมแก่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้น ความผันผวนของราคาน้ำมันและความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้แรงกดดันด้านราคาพลังงานกลับมาอีกครั้ง และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการดำเนินต่อไปของกระบวนการเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าตนเองควบคุมเส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวเช่นกัน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ยังคงหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงดอลลาร์สหรัฐ และจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ตลาดหันมาให้ความสนใจกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย พัฒนาการเหล่านี้อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด และช่วยให้ AUD/USD ทะลุออกจากช่วงการปรับฐานในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7054 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7057 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.7064 คู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7045 ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับฐานในกรอบที่กว้างขึ้นมากกว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่ราว 45 ยิ่งตอกย้ำถึงการขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากการปรับตัวลดลงล่าสุด

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกจะอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7057 โดยเส้นแนวโน้มแนวรับเดิมที่กลายเป็นแนวกั้นบริเวณ 0.7064 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป หากผู้ซื้อพยายามผลักดันให้เกิดการดีดตัวขึ้น ในด้านขาลง แนวรับทันทีสอดคล้องกับเส้น SMA 200 ช่วงใกล้ 0.7045 ตามด้วยแนวรับพื้นแนวนอนที่ 0.7040 หากการปรับตัวลดลงรุนแรงขึ้น จะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับแนวนอนที่ลึกลงไปบริเวณ 0.7020

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)