ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นจากสัญญาณเชิงเข้มงวดของ RBA และการเติบโตของจีนที่สดใส

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.51% ในวันจันทร์ เข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 0.7000
• ความคิดเห็นที่มีท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลียช่วยเสริมความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวด
• การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยหนุนสกุลเงินออสเตรเลียเพิ่มเติม

AUD/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6980 เพิ่มขึ้น 0.51% ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากความเห็นที่แสดงความแข็งกร้าว (hawkish) ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ที่แข็งแกร่งเกินคาด

Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ระบุว่า มีสัญญาณที่สมเหตุสมผลว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับตัวสูงขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก ความเห็นดังกล่าวบ่งชี้ว่า นโยบายการเงินอาจจำเป็นต้องคงความเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางหมายถึงระดับที่นโยบายการเงินไม่ได้กระตุ้นหรือจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของอัตราดังกล่าวอาจหมายความว่า RBA มีพื้นที่ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินน้อยลงโดยไม่ทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนับสนุนจากจีนช่วยเสริมความเชื่อมั่นเชิงบวกที่มีต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนขยายตัว 4.5% YoY ในไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และเร่งตัวขึ้นจากการเติบโต 4.3% ในไตรมาสก่อนหน้า

ตัวเลขที่แข็งแกร่งเกินคาดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตเอาไว้ได้ แม้เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียโดยเฉพาะ เนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับจีน และพึ่งพาความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ของจีน โดยเฉพาะแร่เหล็ก

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่มีความยืดหยุ่นและแนวโน้มของ RBA ที่ค่อนข้างสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด ทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ความต้องการสินค้าจีนที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยหนุนการส่งออกของออสเตรเลีย ขณะที่ความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวดเป็นเวลานานอาจช่วยรักษาความน่าดึงดูดใจของสินทรัพย์ออสเตรเลียต่อนักลงทุนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ AUD/USD ยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง RBA และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อโมเมนตัมขาขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดังนั้น นักลงทุนจะยังคงติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการสื่อสารจากธนาคารกลางที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ เพื่อประเมินว่าสภาวะที่เอื้ออำนวยในปัจจุบันจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลียได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของกรอบ แม้มีความกังวลด้านมูลค่า

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีความยืดหยุ่น โดยกล่าวว่า "AUD กำลังปรับตัวโดดเด่น โดย AUD/USD ซื้อขายใกล้ระดับบนสุดของกรอบ 0.6900-0.7000 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา" พวกเขาชี้ให้เห็นถึงความเห็นล่าสุดจากคริสโตเฟอร์ เคนต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ซึ่งระบุว่า "ในขณะนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่สูงกว่าประมาณการดุลยภาพระยะยาวเล็กน้อยสำหรับดัชนีค่าเงินที่แท้จริงถ่วงน้ำหนักตามการค้า" ขณะที่ IMF "ประเมินว่า AUD มีมูลค่าสูงเกินจริง 17% เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงที่มีประสิทธิผล" ถึงกระนั้น BBH ให้เหตุผลว่า "AUD/USD โดยทั่วไปสอดคล้องกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินระยะ 2 ปีระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าที่อยู่ในระดับสูงของคู่เงินนี้แทบไม่ก่อให้เกิดมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงในระยะสั้น"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6983 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่เป็นบวก ขณะที่ราคาปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.6961 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.6964 คู่เงินกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับบนสุดของกรอบล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ใกล้ระดับ 59 และยังต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่สม่ำเสมอแต่ยังไม่รุนแรงเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนบริเวณ 0.6995 ตามด้วยแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 0.7014 หากแรงซื้อผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ ในด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.6964 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.6961 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ระดับแนวนอน 0.6950 และ 0.6932 ซึ่งคาดว่าการย่อตัวกลับมาที่ลึกขึ้นจะดึงดูดความสนใจในการเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)