ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงหนัก หลังการสูญเสียตำแหน่งงานทำลายความหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA

• ออสเตรเลียสูญเสียตำแหน่งงาน 39.3K ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.72%
• โอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนร่วงลงเหลือ 15% ขณะที่เดือนธันวาคมอยู่ที่ 43%
• PPI ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงสวนทางกับตลาดแรงงานของออสเตรเลียที่อ่อนแอลง

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินส่วนใหญ่ในกลุ่ม G7 หลังรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่น่าผิดหวังตอกย้ำว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรือในปี 2027 โดยตลาดเงินคาดการณ์ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

AUD/USD เผชิญแรงขายอย่างหนัก ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานที่ย่ำแย่ลงบั่นทอนแนวโน้มการคุมเข้มทางการเงินของออสเตรเลีย

รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียประจำเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสูญเสียตำแหน่งงาน 39.3K ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก 4.6% เป็น 4.72% สูงกว่าประมาณการของ RBA ที่ 4.5% ในช่วงปลายปี

รายงานดังกล่าวลดความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้วสามครั้งในปีนี้ และยังเปิดประตูสำหรับการคุมเข้มเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานได้ลดโอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนจากประมาณ 26% เหลือ 15% และในการประชุมเดือนธันวาคมจาก 62% เหลือ 43%

ในสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.3% ขณะที่ PPI พื้นฐานก็สูงกว่าประมาณการเช่นกัน โดยทะลุระดับ 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นจาก 4.8% ในเวลาเดียวกัน ยอดค้าปลีกแม้จะชะลอตัวลง แต่ยังออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน โดยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 199K ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200K

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ควรคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นและดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าต่อไป อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความผันผวนในวันพุธจะลดลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์

เบธ แฮมแม็ก ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์แสดงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน โดยกล่าวว่าภาคธุรกิจกำลังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนปัจจัยการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และ “ภาวะการเงินดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ตึงตัว”

ถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจของดอลลาร์ออสเตรเลียไม่มีรายการสำคัญ ส่วนสหรัฐฯ เทรดเดอร์จะประเมินถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมประจำปีของ IMF

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6918 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นบริเวณ 0.7083 อย่างชัดเจน รวมถึงแนวกีดขวางจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นระหว่าง 0.7081 และ 0.7430 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 งวดล่าสุดที่ใกล้ระดับ 33 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ โดยราคากำลังเคลื่อนไหวเหนือเส้นแนวรับขาขึ้นระยะสั้นที่ 0.6915 ขณะที่โครงสร้างโดยรวมยังถูกจำกัดด้วยแนวต้านจากเส้นแนวโน้มและแนวต้านแนวนอนด้านบน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นซึ่งเปลี่ยนเป็นแนวกีดขวางบริเวณ 0.7081 ตามมาด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นบริเวณ 0.7083 และแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นระดับกลางที่ 0.7430 ขณะที่แนวต้านแนวนอนที่อยู่ห่างออกไปตั้งอยู่ที่ 0.7198 ก่อนถึงแนวต้านเชิงโครงสร้างที่สูงขึ้นบริเวณ 0.8882 และ 0.9813 ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.6915 โดยระดับที่ราคาเบรกออกจากแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ที่ 0.6361 จะเป็นเขตอุปสงค์สำคัญถัดไป หากแรงขายยังคงขยายตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)