ดอลลารออสเตรเลยเคลอนไหวทรงตวเหนอ 06900ระดบตำสดในรอบหลายเดอนเมอเทยบกบดอลลารสหรฐ กอนการแถลงของวอรชจากเฟด

แรงซื้อ AUD/USD ดูเหมือนลังเล เนื่องจากปัจจัยหลายประการทำหน้าที่เป็นแรงกดดัน
การเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ทรงตัว และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ฟื้นความต้องการดอลลาร์สหรัฐ
การเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ที่ลดลงมีส่วนจำกัดการปรับตัวขึ้นของ AUD ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Warsh จากเฟด

คู่ AUD/USD พยายามดิ้นรนที่จะต่อยอดการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าจากระดับต่ำกว่า 0.6900 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม โดยเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างตลาดเอเชียในวันศุกร์ ราคาสปอตในขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 0.6920-0.6925 เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

นักลงทุนจะจับตาความเห็นของ Warsh ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟด ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นจากพลังงาน แนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเป็นแรงหนุนใหม่ให้กับคู่ AUD/USD ก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญ เทรดเดอร์ได้ประเมินโอกาสมากกว่า 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดูเหมือนจะทรงตัวหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า ซึ่งเมื่อรวมกับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางแล้ว ช่วยฟื้นความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และทำหน้าที่เป็นแรงกดดันต่อคู่ AUD/USD ในพัฒนาการล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตตะวันออกกลาง กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีด้วยขีปนาวุธจนมีผู้เสียชีวิตที่ทำเนียบประธานาธิบดีในเอเดน เมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมน เหตุการณ์นี้ทำให้ราคาพรีเมียมจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทอย่างชัดเจน และสนับสนุนมุมมองที่ว่าดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้นต่อ

ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อาจดิ้นรนเพื่อสร้างแรงหนุนที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ท่ามกลางสัญญาณว่าตลาดแรงงานภายในประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก ที่จริงแล้ว สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 39.3K รายในเดือนกันยายน ซึ่งพลาดประมาณการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20K รายเป็นอย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 4.7% จาก 4.6% ในเดือนสิงหาคม

ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวบ่งชี้ว่าหนทางที่ไปง่ายที่สุดสำหรับคู่ AUD/USD ยังคงเป็นทิศทางขาลง ดังนั้น การปรับตัวขึ้นครั้งต่อไปอาจถูกเทขาย และมีแนวโน้มว่าจะยังคงจำกัด อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตดูเหมือนจะพร้อมบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์เล็กน้อย ซึ่งจะเป็นการปิดลบเป็นสัปดาห์ที่สี่ในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา

กราฟ AUD/USD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง การที่คู่สกุลเงินดังกล่าวไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวกั้นแบบไดนามิกนี้ได้ บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ โดยการเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มเข้าสู่ระยะปรับฐาน หลังจากไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 0.7000 ได้เมื่อไม่นานมานี้

ระดับดังกล่าวเป็นด่านแรกสำหรับความพยายามฟื้นตัวใด ๆ ในด้านขาลง ตลาดหมีอาจรอให้ราคายืนต่ำกว่าระดับ 0.6900 ก่อนวางออเดอร์เพื่อรับการปรับตัวลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม โครงสร้างโดยรวมยังเอื้อให้เปิดสถานะขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้น ตราบใดที่คู่ AUD/USD ยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านที่ 0.6991

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ