เงินรูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางแรงกดดันด้านงบประมาณ

• รูเปียห์อินโดนีเซียเผชิญแรงกดดัน ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงสร้างแรงกดดันต่องบประมาณของประเทศ และอัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.19%
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดคาดการณ์โอกาส 72% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงกว่าคาด เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี กระตุ้นความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุก

USDIDR ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 17,660 ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ คู่เงินดังกล่าวแข็งค่าขึ้น ขณะที่รูเปียห์อินโดนีเซีย (ID) เผชิญกับความกังวลด้านการคลังที่ยังคงมีอยู่ ในฐานะประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ อินโดนีเซียเผชิญแรงกดดันด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ แรงกดดันด้านราคาในประเทศยังคงเป็นความท้าทาย แม้รัฐบาลพยายามควบคุมความผันผวนของราคาอาหาร หลังอัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.19% ในเดือนสิงหาคม

ความแข็งแกร่งของตลาดสกุลเงินเอเชียมีความเสี่ยง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า จนถึงขณะนี้ "ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยเอเชียค่อนข้างสงบนิ่ง" แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม พวกเขาเตือนว่า "เมื่อพิจารณาจากปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในช่วงที่ผ่านมา เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่ความแข็งแกร่งนี้อาจไม่ดำเนินต่อไป อย่างน้อยก็ในระยะใกล้" ซึ่งบ่งชี้ว่าความสงบในปัจจุบันของสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาคอาจรักษาไว้ได้ยาก หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสมากกว่า 72% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า เพิ่มขึ้นอย่างมากจากโอกาส 61% ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตล่าสุด นักลงทุนยังรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินดังกล่าว

การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไปเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวขึ้น 4.8% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USD/IDR ซื้อขายอยู่ที่ 17,660 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงที่ถูกจำกัด เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทั้งระยะสั้นและระยะกลาง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 รอบทำหน้าที่เป็นแนวต้านใกล้ระดับปัจจุบัน ขณะที่เส้น EMA 50 รอบช่วยเสริมแนวต้านด้านบนในภาพรวม ซึ่งคู่เงินนี้ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือได้ในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 40 และยังคงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่ระดับ 50 บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านขาลงยังคงอยู่ แม้ความเร็วของแรงเทขายจะชะลอลงแล้วก็ตาม

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณเส้น EMA 9 รอบที่ประมาณ 17,664 และจำเป็นต้องเห็นราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้จึงจะมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่สูงขึ้นบริเวณเส้น EMA 50 รอบใกล้ 17,802 เนื่องจากข้อมูลที่ให้มาไม่พบแนวรับที่ชัดเจนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือโครงสร้างราคาใต้ระดับสปอต การปรับตัวลดลงครั้งใหม่อาจทำให้นักลงทุนจับตาระดับต่ำสุดก่อนหน้าและการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวันเพื่อหาโซนอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้น จนกว่าคู่เงินนี้จะสามารถฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องกลับขึ้นไปเหนือกลุ่มเส้น EMA ใกล้ระดับปัจจุบันได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)