เงินเยนญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่ง แม้เงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

• เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงค่าเงิน
• อัตราเงินเฟ้อด้านราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.3% ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.3% อย่างมีนัยสำคัญ
• ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์อยู่ที่ 199,000 ราย ขณะที่นักลงทุนรอถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟดในวันศุกร์

USDJPY ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 157.85 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ลดลง 0.30% ในวันนี้ คู่เงินดังกล่าวร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยถูกกดดันจากเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อด้านราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงกว่าคาดช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้บางส่วน

ในสหรัฐอเมริกา (US) สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 6.3% YoY ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับ 5.6% ในเดือนสิงหาคมและการคาดการณ์ของตลาดที่ 5.3% เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 1.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% อย่างมาก อัตราเงินเฟ้อด้านราคาผู้ผลิตพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.7% MoM และ 5% YoY ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในสหรัฐฯ และอาจทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีความซับซ้อนมากขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐตอบรับเชิงบวกต่อการประกาศข้อมูลดังกล่าว โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันนี้บางส่วน หลังจากร่วงลงเข้าใกล้ 102.00 ในช่วงสั้นๆ แนวโน้มที่เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นให้เฟดคงจุดยืนด้านนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 199,000 ราย สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม เมื่อเทียบกับ 198,000 รายก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 4,000 ราย มาอยู่ที่ 1.710 ล้านราย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง

แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังกล่าว เงินเยนญี่ปุ่นยังคงรักษากำไรบางส่วนเอาไว้ได้ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐาน ลดลงมากกว่า 30 จุดเบสิสจากระดับสูงสุดเมื่อวันพุธ แตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 5.09% การลดลงดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีความน่าดึงดูดน้อยลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น การคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็ช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่นเช่นกัน หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็น 1.25% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี ธนาคารกลางยังคงจุดยืนที่มุ่งไปสู่การทำให้นโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อวันพฤหัสบดี จุนโกะ โคเอดะ สมาชิกคณะกรรมการ BoJ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างทันท่วงที โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มเงินเฟ้อ และการประเมินอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง ความเห็นของเธอยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ถึงการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในญี่ปุ่น

สกุลเงินเยนยังได้รับแรงหนุนจากการเก็งการณ์ว่าเจ้าหน้าที่อาจเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อหนุนค่าเงินเยนของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า BoJ อาจงดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจนถึงเดือนตุลาคมเป็นอย่างเร็ว โดยต้องการประเมินผลกระทบของการตัดสินใจด้านนโยบายก่อนหน้านี้ที่มีต่อเศรษฐกิจ

ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟดในวันศุกร์ ถ้อยแถลงของเขาอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดยังคงสะท้อนโอกาสมากกว่า 85% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

ในกราฟรายชั่วโมง USD/JPY ซื้อขายอยู่ที่ 157.84 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบที่ 158.30 และ SMA 200 รอบที่ 158.20 คู่สกุลเงินดังกล่าวยังถูกจำกัดด้วยแนวต้านแนวนอนใกล้ระดับ 157.85 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 รอบที่ประมาณ 45 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะอยู่ในภาวะ oversold อย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 157.85 ตามมาด้วย SMA 200 รอบที่ 158.20 และ SMA 100 รอบที่ 158.30 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 158.45 ก่อนถึงระดับ 159.00 ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 157.00 ตามมาด้วยแนวรับเชิงโครงสร้างที่ 156.50 และ 155.50 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้าปกป้องแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม แม้ว่าจะมีการย่อตัวระหว่างวันในขณะนี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)