เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น ขณะที่แรงดีดตัวของดอลลาร์สหรัฐจากเงินเฟ้อเริ่มจางหายไป

• USD/JPY กลับทิศจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรกหลังการเปิดเผยข้อมูล CPI และกำลังซื้อขายลดลงในวันนี้
• อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งร้อนแรงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่เงินดอลลาร์ไม่สามารถรักษาระดับการปรับตัวขึ้นเอาไว้ได้
• เงินเยนได้รับแรงหนุนจากการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า

USD/JPY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 153.70 ในวันศุกร์ ปรับตัวลดลงในวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้นชั่วครู่เหนือ 154.50 ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ คู่เงินดังกล่าวลบการปรับตัวขึ้นนั้นภายในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากความแข็งแกร่งของเงินเยนบดบังการดีดตัวของดอลลาร์ในช่วงแรก ส่งผลให้ราคากลับเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบราคาในช่วงที่ผ่านมา หลังจากร่วงลงอย่างหนักจากระดับกลางของช่วง 155 ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ คงอยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับตัวเลขเดือนกรกฎาคมและการคาดการณ์ของตลาด ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อพิจารณารายเดือน ราคาปรับตัวขึ้น 0.4% เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนดังกล่าว สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีจะลดลงเหลือ 2.4% จาก 2.5%

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก โดยได้แรงหนุนจากตัวเลข CPI พื้นฐานรายเดือนที่แข็งแกร่งขึ้น แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวสูญเสียโมเมนตัมอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ การฟื้นตัวในช่วงแรกขาดแรงหนุนที่จะรักษาระดับเอาไว้

ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยมีโอกาสปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ 1.25% ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามทศวรรษ

การที่ BoJ กำลังปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้น ขณะที่แรงหนุนดอลลาร์จากข้อมูลเงินเฟ้อกำลังลดลง ทำให้ดุลอำนาจเอนเอียงไปทางเงินเยน และยังคงกดดัน USD/JPY ให้อยู่บริเวณช่วงต้นของระดับ 153 ความแข็งแกร่งของเงินเยนเห็นได้ในวงกว้าง โดยคู่เงินที่มีเงินเยนเป็นองค์ประกอบก็ปรับตัวลดลงในวันนี้เช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

ในกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายอยู่ที่ 153.69 และยังคงอยู่ในระยะปรับฐานขาลง โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 157.65 และ SMA 100 วันที่ 159.68 อย่างมาก ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบนที่กว้างสำหรับความพยายามฟื้นตัวใด ๆ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 29.35 ซึ่งเพิ่งเข้าสู่เขต oversold บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยืดตัวมากเกินไป แต่ยังไม่กลับทิศ ดังนั้น การดีดตัวจึงมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการปรับฐาน ตราบใดที่คู่เงินยังคงอยู่ใต้แนวกั้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญเหล่านี้

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 154.40 ก่อนถึงแนวกีดขวางที่สำคัญกว่าที่ 155.99 โดยจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือระดับเหล่านี้เพื่อบรรเทาแรงขายในระยะใกล้ ก่อนที่จุดสนใจจะเปลี่ยนไปยัง SMA 20 วันที่ 157.65 และ SMA 100 วันที่ 159.68 ด้านขาลง พบแนวรับใกล้เคียงที่ 153.55 ตามด้วยแนวรับด้านล่างที่ 153.26 ซึ่งหากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงขยายตัวต่อ แม้ RSI จะอยู่ในภาวะ oversold อยู่แล้วก็ตาม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)