Chỉ số đô la Mỹ tăng sức mạnh lên gần 100,50 nhờ các tín hiệu diều hâu từ Fed

• Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức khoảng 100,45 trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Ba.
• Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm, qua đó hỗ trợ chỉ số DXY.
• Giới giao dịch đang chờ đợi những diễn biến liên quan đến các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran. 

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) – thước đo giá trị của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ toàn cầu – hiện đang giao dịch quanh 100,45 trong phiên giao dịch đầu giờ chiều thứ Ba tại châu Âu. DXY đang lấy đà tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt tăng lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Tuần trước, ngân hàng trung ương Mỹ đã nhất trí nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (bps), đưa phạm vi mục tiêu lên mức 3,75% - 4,00%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed sau ba năm. Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu: "Thực tế rõ ràng là lạm phát đang ở mức quá cao và tình trạng này đã kéo dài quá lâu". Ông nói thêm: "Chúng ta cần tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu của mình một cách rõ ràng và với tốc độ đủ nhanh".

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đang định giá xác suất khoảng 56,5% cho việc tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 của Fed, tăng so với mức 43,5% của một tuần trước đó.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem, cho biết việc tăng thêm lãi suất có thể là cần thiết để đạt được mục tiêu lạm phát của Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cũng tuyên bố rằng ngân hàng trung ương không thể phớt lờ các cú sốc nguồn cung liên tiếp và dai dẳng.

Giới giao dịch sẽ theo dõi sát sao các diễn biến về cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham dự phiên họp của Liên Hợp Quốc tại New York, trong bối cảnh nhen nhóm hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng ông "có thể sẵn sàng" gặp ông Pezeshkian bên lề kỳ họp Đại hội đồng. Bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đều có thể cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro và gây áp lực giảm lên chỉ số DXY.

Giới đầu tư tập trung vào các phát biểu từ quan chức Fed và ECB để theo dõi định hướng chính sách

Deutsche Bank dự báo một ngày bận rộn với các bình luận về chính sách tiền tệ; ngân hàng này lưu ý rằng bên cạnh các dữ liệu kinh tế theo lịch trình, sự chú ý sẽ đổ dồn vào loạt phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương. Deutsche Bank nhấn mạnh rằng thị trường sẽ được nghe ý kiến ​​từ Phó Chủ tịch Fed Jefferson, các quan chức Fed là Williams và Barkin, Chủ tịch ECB Lagarde, cùng các quan chức ECB như Kaasik, Nagel, Kocher, Seijpen và Simkus. Điều này cho thấy thị trường sẽ theo dõi sát sao mọi định hướng về triển vọng chính sách từ cả hai bờ Đại Tây Dương.

Musalem thể hiện quan điểm cứng rắn hơn khi rủi ro lạm phát đòi hỏi các đợt tăng lãi suất sớm và theo từng bước nhỏ

Bài phát biểu của ông Musalem đạt 8/10 điểm trên công cụ FXS Speechtracker, cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 7,4/10, qua đó báo hiệu lập trường cứng rắn rõ nét hơn so với mức cơ sở hiện tại. Ông cảnh báo rằng nếu không thắt chặt chính sách hơn nữa, lạm phát có khả năng duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% trong 18 tháng tới. Ông cũng chỉ ra áp lực lạm phát lõi vẫn "quá cao" quanh mức 3% và các doanh nghiệp đang lên kế hoạch tăng giá ở mức gần 3%. Những yếu tố này nhấn mạnh quan điểm ủng hộ việc tăng thêm lãi suất theo lộ trình "sớm và từng bước" nhằm đối phó với lạm phát do cả phía cầu và phía cung gây ra, bao gồm cả các cú sốc giá hàng hóa trên diện rộng không chỉ riêng dầu mỏ. Việc ông nhận định thị trường lao động đang ở trạng thái gần như toàn dụng nhân dụng nhưng không phải là nguồn gốc chính gây áp lực lạm phát cho thấy chính sách đang nhắm trực diện vào diễn biến giá cả dai dẳng thay vì tình trạng thị trường lao động quá nóng.

Chỉ số Tâm lý Fed của FXS đã tăng 0,42 điểm lên mức 149,96, củng cố nhận định rằng quan điểm chung của Fed vẫn nghiêng mạnh về hướng thắt chặt, vượt xa ngưỡng trung tính 100. Mức tăng nhẹ này, kết hợp với điểm số FXS Speechtracker cao hơn trung bình, xác nhận rằng các phát biểu của ông Musalem góp phần duy trì xu hướng ủng hộ chính sách thắt chặt hơn—một bối cảnh thường hỗ trợ đồng Đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.

Phân tích kỹ thuật: Chỉ số đô la Mỹ duy trì tâm lý tăng giá trên đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, xu hướng ngắn hạn của Chỉ số Đô la Mỹ đang nghiêng về chiều tăng khi giá... Giá duy trì trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger, giúp củng cố đà phục hồi gần đây. Dải trên của Bollinger đóng vai trò là ngưỡng kháng cự gần nhất, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (14) ở mức gần 65 cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhưng chưa rơi vào trạng thái quá mua.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại đường SMA 100 ngày ở mức 99,90, tiếp theo là dải giữa Bollinger tại 99,50, và mức hỗ trợ sâu hơn nằm tại dải dưới Bollinger quanh 98,45. Ở chiều tăng, việc bứt phá rõ ràng lên trên dải trên Bollinger gần 100,60 sẽ mở ra cơ hội tăng giá thêm, củng cố xu hướng tăng miễn là giá tiếp tục giao dịch trên vùng hỗ trợ tập hợp các đường trung bình động.