Vàng giảm xuống dưới 4.350$ khi giá dầu tăng, PPI của Mỹ củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất

• Giá vàng lao dốc xuống quanh mức 4.320$ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu ở châu Á. 
• PPI của Mỹ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, nóng hơn dự kiến. 
• Quân đội Iran cho biết sẽ leo thang phản ứng trước bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo.

Giá vàng (XAU/USD) giảm xuống gần mức 4.320$ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu ở châu Á. Kim loại quý chịu một số áp lực bán sau khi dữ liệu lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ và giá dầu tăng đã làm gia tăng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất. Các nhà giao dịch sẽ nhận được thêm tín hiệu từ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu. 

Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố hôm thứ Năm cho thấy PPI của Mỹ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, so với mức tăng 4,8% trước đó (điều chỉnh từ 4,7%). Con số này cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 5,3%. 

PPI lõi phù hợp với dự báo, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, so với mức tăng 4,3% trước đó (điều chỉnh từ 4,2%). Tính theo tháng, PPI toàn phần tăng 0,4% và PPI lõi tăng 0,2%.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 70% cho việc tăng lãi suất tại Mỹ vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi có dữ liệu.

Ông Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại capital.com, cho biết dữ liệu PPI "phần nào cho thấy đã có một chút gia tăng trong lạm phát cơ bản của nền kinh tế Mỹ, và một phần trong đó là do chi phí năng lượng tăng lên," 

Các rủi ro địa chính trị kéo dài làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu và thổi bùng nỗi lo lạm phát, qua đó củng cố lập luận để Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên vàng vì kim loại quý này không trả lãi, khiến các tài sản sinh lợi suất trở nên hấp dẫn hơn tương đối.

Iran cho biết nước này đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz vào thứ Tư, sau khi Mỹ đánh vào năm tàu chở dầu của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ leo thang phản ứng trước bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo.

Vàng phản ứng với các biến động dữ liệu khi trọng tâm chuyển sang lạm phát Mỹ

Theo TD Securities, một báo cáo việc làm gần đây "mạnh hơn ban đầu đã gây áp lực lên vàng," nhưng tác động này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi "những phát biểu ít diều hâu hơn từ Fed và các biện pháp can thiệp tiền tệ sau đó đã làm dịu câu chuyện," nhấn mạnh rằng "thị trường có mức độ nhạy cảm cao với các dữ liệu và tiêu đề tin tức sắp tới." Các chiến lược gia của ngân hàng lưu ý rằng "dữ liệu lạm phát là chất xúc tác lớn tiếp theo," cảnh báo rằng "một bất ngờ theo hướng tăng sẽ củng cố định giá của Fed và gây áp lực lên kim loại màu vàng," trong khi "lạm phát bớt đáng lo ngại hơn cuối cùng có thể là chất xúc tác đầu tiên để làn sóng định vị tùy ý tiếp theo bắt đầu tham gia thị trường."

Phân tích kỹ thuật: Vàng giữ xu hướng giảm giá dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger, giữ cho xu hướng ngắn hạn hơi giảm giá khi các mức tăng gần đây đã bị xóa sạch và quay trở lại vùng phạm vi trước đó. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở khoảng 45 nằm ngay dưới mức trung tính, cho thấy đà tăng đang suy yếu hơn là rơi vào điều kiện quá bán rõ rệt.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu là đường SMA 100 ngày quanh 4.340$, với mức cản tiếp theo tại đường giữa Bollinger gần 4.465$ và một rào cản mạnh hơn tại dải trên quanh 4.675$ nếu người mua lấy lại lực kéo. Ở chiều giảm, dải dưới Bollinger tại khoảng 4.252$ cung cấp mức hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo, và một phiên đóng cửa ngày dưới vùng này sẽ mở đường cho một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn về các mức tạo đáy ngang trước đó.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)