Đồng bảng Anh đảo chiều so với USD khi Waller của Fed cảnh báo về đợt tăng lãi suất lớn hơn

• Đồng bảng Anh trả lại mức tăng ban đầu và giảm xuống gần 1,3430 so với đồng đô la Mỹ.
• Waller của Fed cảnh báo về đợt tăng lãi suất lớn hơn vào tháng 12 nếu CPI lõi của Mỹ duy trì hoặc tăng cao hơn nữa.
• Lombardelli của BoE nói rằng bà sẽ không loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Đồng bảng Anh (GBP) trả lại mức tăng ban đầu và chuyển sang tiêu cực quanh mức 1,3430 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Cặp GBP/USD giảm khi đồng đô la Mỹ phục hồi nhanh chóng, sau những bình luận mang tính diều hâu từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller.

Vào thời điểm viết bài, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, gần như đi ngang quanh mức 101,65 sau khi thu hẹp các mức giảm ban đầu.

Trong phiên giao dịch châu Âu, Waller của Fed cho biết cần có thêm các đợt tăng lãi suất vì áp lực lạm phát đang cao và điều kiện thị trường lao động vững chắc. Waller cũng cảnh báo trước dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (Mỹ) cho tháng 10, sẽ được công bố lúc 13:30 GMT, rằng một "đợt tăng lãi suất nửa điểm của Fed có thể cần thiết vào tháng 12, nếu lạm phát CPI lõi tháng 10 ở quanh mức 0,3% hoặc cao hơn."

Waller cảnh báo rủi ro tăng lãi suất lớn hơn vào tháng 12 khi lo ngại lạm phát gia tăng

Waller của Fed đưa ra giọng điệu rõ ràng diều hâu hơn, với điểm FXS Speechtracker là 8,6/10 so với mức trung bình lịch sử 7,2/10, nhấn mạnh mối lo ngại gia tăng về lạm phát dai dẳng. Việc công khai sẵn sàng tăng lãi suất của FED thêm nửa điểm vào tháng 12 nếu CPI lõi in quanh mức 0,3% hoặc cao hơn, cùng với việc ủng hộ ít nhất một động thái tăng một phần tư điểm ngay cả khi dữ liệu tốt hơn, cho thấy xu hướng mạnh mẽ nghiêng về việc thắt chặt hơn nữa và mức độ chịu đựng thấp đối với các bất ngờ lạm phát theo hướng tăng. Việc nhấn mạnh vào phạm vi tăng giá, áp lực giá sản xuất sắp tới và các cú sốc năng lượng có thể dai dẳng hơn, bất chấp thị trường lao động vững chắc và tăng trưởng GDP vẫn ổn định, củng cố một câu chuyện rằng rủi ro lạm phát đang chi phối hàm phản ứng chính sách.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 1,58 điểm lên 143,91, giữ thước đo này ở sâu trong vùng diều hâu và xác nhận rằng bài phát biểu này đánh dấu một sự chuyển dịch diều hâu đáng kể so với mức cơ sở đã thiết lập. Sự kết hợp giữa mức Chỉ số Tâm lý Fed FXS cao hơn và điểm FXS Speechtracker trên mức trung bình cho thấy thị trường nên định giá xác suất cao hơn cho việc FED thắt chặt thêm, với rủi ro tăng đối với đồng đô la khi kỳ vọng lãi suất được điều chỉnh lại.

MUFG/BTMU chỉ ra rằng "CPI toàn phần và CPI lõi tháng 10 được kỳ vọng sẽ chậm lại lần lượt xuống 0,3%mom và 0,2%mom." Họ cảnh báo rằng "một bất ngờ lạm phát theo hướng giảm sẽ thách thức kỳ vọng tăng lãi suất và có thể gây áp lực lên đồng đô la," qua đó có khả năng làm dịu bớt đà gia tăng gần đây trong các cược thắt chặt của Fed.

Đồng Đô la Mỹ nhìn chung đã chịu áp lực trong vài tuần qua, khi giá dầu giảm do kỳ vọng về một thỏa thuận Mỹ-Iran gia tăng đã neo giữ kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Về phía Đồng Bảng Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Clare Lombardelli đã giữ cho hy vọng về việc tăng lãi suất thêm nữa còn sống. "Sẽ không loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12," bà Lombardelli của BoE nói trong một cuộc phỏng vấn với Guardian.

Phân tích kỹ thuật GBP/USD

Trên biểu đồ ngày, GBP/USD giao dịch ở mức 1,3433. Cặp tiền này duy trì thiên hướng tăng nhẹ khi vẫn ở trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày tại khoảng 1,3378 và đã lấy lại mức Fibonacci retracement 50,0% của đợt giảm mới nhất tại khoảng 1,3407. Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) gần 56 cho thấy động lượng tăng vững nhưng chưa quá mở rộng, gợi ý rằng bên mua vẫn kiểm soát khi diễn biến giá duy trì trên các vùng hỗ trợ nền tảng này.

Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại mức Fibonacci retracement 61,8% gần 1,3470, với mức retracement 78,6% quanh 1,3560 tạo thành rào cản cao hơn nếu phe đầu cơ giá lên kéo dài đà tăng. Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức retracement 50,0% ở 1,3407, tiếp theo là EMA 20 ngày gần 1,3378; một đợt thoái lui sâu hơn sẽ đưa mức 38,2% quanh 1,3343 vào tầm ngắm và sau đó là mức retracement 23,6% tại 1,3265, trước khi chạm tới sàn cấu trúc gần 1,3138.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Lombardelli cảnh báo nền kinh tế chạy chậm và vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12

Điểm số FXS Speechtracker 6/10 của Lombardelli thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 7,2/10, cho thấy giọng điệu có phần kém tự tin hơn khi trọng tâm chuyển sang một "nền kinh tế chạy chậm" và thị trường lao động hạ nhiệt. Nhận định về một "sự sụt giảm thực sự trong tuyển dụng" nhưng số lượng sa thải hạn chế nhấn mạnh bối cảnh nhu cầu suy yếu mà chưa có căng thẳng nghiêm trọng, qua đó làm giảm tính cấp bách trước mắt đối với việc thắt chặt mạnh tay.

Tuy nhiên, việc công khai "không loại trừ" một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn giữ cho thiên hướng diều hâu nhẹ còn hiện hữu, khi dư địa chính sách rõ ràng vẫn được bảo lưu bất chấp sự bất định của dữ liệu. Đối với GBP, sự kết hợp giữa các tín hiệu tăng trưởng yếu hơn và cánh cửa vẫn mở cho việc thắt chặt thêm cho thấy một lập trường tinh tế: đà tăng ngắn hạn có thể bị hạn chế bởi lo ngại tăng trưởng, nhưng đà giảm được đệm bởi khả năng tiếp tục có thêm một đợt tăng lãi suất