DXY ได้รับแรงหนุน หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกระตุ้นความคาดหวังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ดัชนีราคา PCE ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% ตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
• ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังอิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ
• สแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ นักลงทุน เตือนว่าการเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นสองเท่าจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตลาดและทำให้การปฏิรูปหนี้ล่าช้า

ในตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 99.20 ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งหลังการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมเร่งตัวขึ้นเป็น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 0.1% ขณะที่อัตรารายปีทรงตัวที่ 3.7% สวนทางกับคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.6% การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้ออย่างไม่คาดคิดนี้ตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี ส่งผลให้นักลงทุนจับตาสัญญาณนโยบายอย่างใกล้ชิดระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่กำลังจะมีขึ้นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮล

ออเดอร์ขายดอลลาร์มีไม่มาก ขณะที่ตลาดจับตาความเห็นของเควิน วอร์ชที่แจ็กสัน โฮล

นักกลยุทธ์ของ ING ระบุว่า "สุนทรพจน์ของเควิน วอร์ชที่แจ็กสัน โฮลในวันพรุ่งนี้ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด FX" พร้อมเตือนว่า ตลาดอาจ "ไม่เต็มใจที่จะสร้างสถานะขาย USD มากเกินไปในวันนี้" พวกเขาเสริมว่า แม้จะมี "ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้นหลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia" แต่ดัชนีดอลลาร์ "อาจได้รับแรงหนุนเหนือระดับ 99.0 จนกว่าจะถึงการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าว" ซึ่งตอกย้ำว่าความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของวอร์ชกำลังช่วยพยุง DXY ก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งถัดไปของเฟด

ขณะเดียวกัน ตลาดในวงกว้างได้ประเมินพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการตรวจสอบด้านการคลังที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อหลังมีความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลาง โดยอิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับน่านน้ำอาณาเขตและการแบ่งปันรายได้ตามแนวช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อในระยะใกล้ ขณะเดียวกัน ความสนใจหันไปยังข้อเสนอของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มโครงการซื้อคืนพันธบัตรเป็นสองเท่า ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ นักลงทุนมหาเศรษฐี โดยเขาให้เหตุผลว่าโครงการดังกล่าวบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตลาดและทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการปฏิรูปหนี้อย่างมีความหมาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอยู่ที่ 99.20 เคลื่อนไหวไม่มาก และเป็นขาลงเล็กน้อย ราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 9 ที่ใช้ในระยะสั้น ขณะที่ยังอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะ 50 อย่างชัดเจน การที่ราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะกลาง แต่สูงกว่า EMA ระยะสั้นเพียงเล็กน้อย สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่เปราะบาง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 39.89 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นการพลิกกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ EMA ระยะ 9 ที่ 99.19 ซึ่งเป็นระดับที่ดัชนี DXY กำลังทดสอบอยู่ และหากหลุดระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้เกิดการปรับตัวลดลงต่อไป ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA ระยะ 50 ที่ 99.91 และภาพรวมยังคงวิ่งไปได้ไม่มาก ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตวิ่งอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะกลางนี้ ทำให้การดีดตัวขึ้นอย่างยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับการปิดรายวันที่เหนือแนวต้านดังกล่าว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)