คาดการณ WTI: ขาลงไดเปรยบเมออยตำกวาแนวราคาท 8210-8215

WTI ปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีครั้งใหม่เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งจำกัดการปรับตัวลงของสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว
การจัดวางทางเทคนิคเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนฝั่งขาลง และสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไป

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ เผชิญแรงขายหลังดีดตัวขึ้นในช่วงข้ามคืนจากบริเวณ $79.30-$79.25 หรือระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ แม้การปรับตัวลงยังมีไม่มาก WTI เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ $81.00 เล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรปในวันพฤหัสบดี ลดลงไม่ถึง 0.50% ในกราฟรายวัน

การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม คาเซม การีบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน เตือนเมื่อวันอังคารว่า เส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะยังไม่เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ลงนามในเดือนมิถุนายน ปัจจัยนี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท และทำหน้าที่เป็นแรงหนุนต่อน้ำมันดิบ

การดีดตัวขึ้นในช่วงข้ามคืนพยายามยืนเหนือกลุ่มแนวต้านที่ $82.10-$82.15 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ของการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายเดือน นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบเล็กน้อย โดยเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ และทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่บริเวณ 40 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังซบเซา

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคในภาพรวมบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นอาจยังติดอยู่ต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านด้านบน แม้ราคาจะฟื้นตัวจากเขต oversold เมื่อไม่นานมานี้ สำหรับขาลง แนวรับแรกสอดคล้องกับระดับ retracement 50.0% ที่ $80.47 ตามมาด้วยระดับ 61.8% ที่ $78.83 หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง ในทางกลับกัน นักลงทุนฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องรอให้ราคายืนเหนือกลุ่มแนวต้านที่ $82.10-$82.15 ได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดสถานะใหม่และวางออเดอร์เพื่อรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

แนวต้านถัดไปที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ระดับ retracement 23.6% ที่ $84.13 และแนวรับหลักเชิงโครงสร้างบริเวณ $87.40 ซึ่งเป็นระดับที่ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านเพื่อทำลายภาพแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

ราคาน้ำมัน WTI: กราฟ 4 ชั่วโมง

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์ WTI: ขาลงได้เปรียบเมื่ออยู่ต่ำกว่าแนวราคาที่ $82.10-$82.15