ทองคำร่วงลง ขณะที่นักลงทุนเพิ่มการเก็งว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด หลังการประกาศ NFP ที่แข็งแกร่งเกินคาด

• ทองคำร่วงลงเนื่องจาก NFP ที่แข็งแกร่งหนุนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
• ดอลลาร์สหรัฐยังทรงตัวแข็งแกร่ง แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะพุ่งขึ้นหลังข้อมูลการจ้างงานเริ่มลดลง
• ข้อมูล PPI และ CPI อาจยืนยันการเก็งการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดในเดือนกันยายน

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.80% ในวันศุกร์ หลังจากปรับตัวลดลงกว่า 2% ภายหลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการเก็งที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าออกมาร้อนแรงเกินคาด ในขณะที่รายงานอยู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,437

XAU/USD ปรับตัวลดลง เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งหนุนดอลลาร์และความเสี่ยงด้านการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดในเดือนกันยายน

การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่ตัวเลขของเดือนกรกฎาคมได้รับการปรับทบทวนเพิ่มขึ้นจาก -23,000 ตำแหน่งเป็น 21,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.1% ข้อมูลดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่เฟดว่า หากจำเป็น พวกเขาสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อตลาดแรงงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เควิน วอร์ช ประธานเฟดกล่าวในสุนทรพจน์ที่แจ็กสัน โฮลว่า ตลาดแรงงาน "สอดคล้องกับการจ้างงานเต็มรูปแบบ" โดยเขาแสดงจุดยืนที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด และยกให้เงินเฟ้อเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด

เมื่อวันพฤหัสบดี คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า เฟดไม่ได้เร่งรีบที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อชะลอตัวลง แต่การเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอในสัปดาห์หน้าจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC

ตลาดเงินได้ประเมินโอกาส 61% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 54% เมื่อวันก่อน ตามข้อมูลของ Prime Terminal

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 4.81% ก่อนลบล้างการปรับตัวขึ้นหลังการประกาศ NFP และลดลงมาอยู่ที่ 4.768% ดอลลาร์สหรัฐก็ลดช่วงบวกลงเช่นกัน แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก ตามที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แสดงให้เห็น

DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล ปรับตัวขึ้น 0.13% มาอยู่ที่ 99.13

หลังการประกาศตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ เทรดเดอร์กำลังรอรายงานเงินเฟ้อภาคการผลิตและผู้บริโภคในสัปดาห์หน้า หากข้อมูลทั้งสองรายการแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจไม่จำเป็น

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเน้นไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงาน, แถลงการณ์งบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนกันยายน

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างเส้น SMA 100 วันและ 200 วัน

การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าทองคำมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไซด์เวย์ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ $4,354 เป็นแนวรับด้านล่าง และมีเส้น SMA 200 วัน ที่ $4,534 เป็นแนวต้านด้านบน

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในระยะสั้นกำลังปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับเป็นกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น

สำหรับการปรับตัวลงต่อเนื่อง XAU/USD จะต้องปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ $4,400 ตามด้วยเส้น SMA 100 วัน หากหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ $4,282

สำหรับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทองคำจะต้องปรับตัวขึ้นเหนือ $4,450 หากผู้ซื้อมีโมเมนตัมมากพอ พวกเขาอาจทดสอบระดับ $4,500 ก่อนมุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดรายเดือนของเดือนสิงหาคมที่ $4,697