ทองคำหยุดพักหลังพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน

• ทองคำปรับตัวลดลงหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสามเดือนในระหว่างช่วงเซสชันเอเชีย
• การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลปลุกกระแสเรื่องการลดค่าดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาอีกครั้ง และหนุนความต้องการทองคำแท่ง
• XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือเส้น SMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน

ทองคำ (XAUUSD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันอังคาร หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสามเดือนที่ $4,697 ในช่วงต้นวัน นักเทรดดูเหมือนกำลังปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรบางส่วนหลังจากการวิ่งขึ้นล่าสุด ซึ่งผลักดันให้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,631 หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ $4,605 ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายของตลาดอเมริกา

การฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังชะลอความต้องการโลหะที่ซื้อขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 99.02 หลังจากร่วงลงไปที่ 98.56 ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม แรงขาลงอาจยังมีไม่มาก เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยทางเทคนิคในระยะสั้นยังคงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อทองคำ ตามข้อมูลจาก TD Securities กลุ่มโลหะมีค่ากำลังได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากพัฒนาการในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ โดยบริษัทระบุว่าตลาดกำลังตอบรับการแทรกแซงของสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจทำให้ "การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 8 พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 9 กันยายนถึง 4 พฤศจิกายน เนื่องจากกำลังมีความพยายามควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุยาว"

นักกลยุทธ์ระบุว่า การซื้อที่เพิ่มขึ้นนี้ "ได้จุดไฟให้กับทองคำและโลหะเงิน" ขณะที่ "ความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของอเมริกากำลังปลุกกระแสเรื่องการลดค่าดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งในทางกลับกันกำลังสร้างพลังให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนทองคำ"

ความต้องการกองทุน ETF ที่มีทองคำหนุนหลังยังเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้าเช่นกัน ข้อมูลจากสภาทองคำโลก (WGC) แสดงให้เห็นว่า ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3.52 พันล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่าทองคำ 23.6 ตัน ขณะนี้เงินทุนไหลเข้าตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 21.34 พันล้านดอลลาร์ หรือทองคำ 116.1 ตัน โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในเอเชียและยุโรป

ข่าวคราวจากตะวันออกกลางยังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจ และเพิ่มความผันผวนท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีไม่มากนัก อาลี มาดานิซาเดห์ รัฐมนตรีคลังอิหร่านกล่าวกับสื่อของรัฐเมื่อวันจันทร์ว่า เตหะราน "เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่" เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ความคิดเห็นของเขามีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดตัว "ปฏิบัติการคนนอกคอกทางเศรษฐกิจ" ซึ่งเป็นแคมเปญคว่ำบาตรที่กว้างขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐบาลอิหร่าน

ราคาน้ำมันตอบสนองต่อพัฒนาการล่าสุดเพียงเล็กน้อย น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด และลดลงเกือบ 3.5% ในวันนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่สูงกว่าระดับก่อนเกิดสงครามอย่างมาก ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานยังคงอยู่ และเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในรอบสี่สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 11.75K จากเดิม 9.5K ในอนาคต นักลงทุนจับตาดูดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ และถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุม Jackson Hole Symposium ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ท้าทายระดับ $4,700 ขณะที่โครงสร้างขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างมาก โดยเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,185 ถึง $4,520

การเรียงตัวซ้อนกันของเส้น SMA พื้นฐานเหล่านี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่หยั่งรากอย่างมั่นคง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 71 ส่งสัญญาณถึงสภาวะซื้อมากเกินไป และดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจน สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่อาจอยู่ในภาวะตึงตัวมากเกินไป ขณะที่โลหะมีค่ากำลังเข้าใกล้แรงขายเหนือราคา

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวรับแนวนอนบริเวณ $4,700 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ $4,850 หากผู้ซื้อผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 วันใกล้ $4,520 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,379 และเส้น SMA 50 วันใกล้ $4,186 ขณะที่การปรับฐานที่ลึกลงจะพบกับแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณแนวรับแนวนอนราวๆ $4,000

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)