บิตคอยน์ทรงตัวใกล้ 64,800 ดอลลาร์ หลังความหวังข้อตกลงฮอร์มุซช่วยชดเชยแรงกดดันในตลาดคริปโต

บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากบรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ปัจจัยลบเฉพาะในตลาดคริปโตยังคงจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคา

สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกเพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับ 64,829 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่า สหรัฐฯ โอมาน และอิหร่าน กำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้ง ความหวังต่อความคืบหน้าของการเจรจาช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง และช่วยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงินโดยรวม

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของบิตคอยน์ยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างปัจจัยบวกจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กับแรงกดดันที่ยังคงมีอยู่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแฮ็กครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมคริปโต รวมถึงการขายบิตคอยน์เพิ่มเติมของ Strategy ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถือครองบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะเริ่มดีขึ้น

ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดย กองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 381.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม หลังจากมีเงินไหลเข้าสุทธิ 172.4 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากสองเดือนติดต่อกันที่มีเงินทุนไหลออกจำนวนมาก แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนว่านักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบิตคอยน์อีกครั้งเมื่อความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาบิตคอยน์ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนตุลาคมประมาณ 50% แสดงให้เห็นว่าตลาดยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะขาลงที่ยาวนาน

สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ Ethereum เพิ่มขึ้น 2% สู่ 1,910 ดอลลาร์ ขณะที่ Solana และ BNB ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วน XRP, Cardano และเหรียญมีมหลายรายการปรับตัวลดลง สะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันในตลาด Altcoin

ในด้านการยอมรับจากสถาบัน บริษัทผู้ออก Stablecoin Circle รายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ดีกว่าคาด รายได้รวมและรายได้จากเงินสำรองเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ 701.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากการนำ USDC ไปใช้ในภาคธุรกิจมากขึ้น ปริมาณ USDC หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19% สู่ 73.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปริมาณธุรกรรมบนบล็อกเชนเพิ่มขึ้น 151% จากปีก่อน สะท้อนว่าการใช้งาน Stablecoin ยังคงขยายตัวนอกเหนือจากการซื้อขายคริปโต

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้

การฟื้นตัวที่ยังจำกัดของบิตคอยน์สะท้อนว่า ความเชื่อมั่นเชิงบวกจากเศรษฐกิจมหภาคเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันการปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืน หากความเสี่ยงเฉพาะของตลาดคริปโตยังไม่ได้รับการแก้ไข

สำหรับเทรดเดอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยสำคัญที่ควรติดตามยังคงมีสามประการ ได้แก่ ความคืบหน้าของการเจรจาเกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ, กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF และสัญญาณการกลับมาของนักลงทุนสถาบัน

หากสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับฮอร์มุซได้ ก็อาจช่วยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมผ่านการลดความไม่แน่นอนในตลาดพลังงาน อย่างไรก็ตาม การที่บิตคอยน์จะปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนอาจต้องอาศัยเงินทุนใหม่ที่ไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในช่วงที่นักลงทุนยังคงเปรียบเทียบคริปโตกับหุ้นเทคโนโลยีซึ่งมีแนวโน้มผลประกอบการที่ชัดเจนกว่า