อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังการเปิดเผยข้อมูล CPI ขณะที่ความเสี่ยงที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยยังคงอยู่

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลดลง แต่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีลดลง หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพุ่งแตะ 91% ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายของอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.951% แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 16 จุดพื้นฐาน หรือ 3.49% ในสัปดาห์นี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เย็นตัวลง แต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ยังคงส่งผลกระทบ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 5.34% หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ที่ 5.38% เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งลุกลามไปยังเยเมน โดยกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบีย

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยล่าสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสอดคล้องกับการประมาณการ ยกเว้นอัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์แต่ปรับตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายงาน PPI ที่ร้อนแรงมากเมื่อหนึ่งวันก่อน รวมถึงการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ได้จุดชนวนให้ตลาดปรับคาดการณ์ไปในทิศทาง hawkish มากขึ้นต่อเฟด

ตลาดเงินได้สะท้อนโอกาส 91% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า

ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น และขณะนี้คาดว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกลับมาพุ่งขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดา

ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 99.00 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05%

ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะ 5 ปีของตลาดการเงินสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.46% เพิ่มขึ้นจาก 2.37% ในช่วงต้นสัปดาห์ ตามอัตราเงินเฟ้อคุ้มทุนระยะ 5 ปี อัตราคุ้มทุนระยะ 10 ปีเพิ่มขึ้นจาก 2.35% เป็น 2.4% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดคาดว่าเงินเฟ้อในระยะกลางจะเพิ่มขึ้น

เทรดเดอร์จับตาการประชุมเฟดและการแถลงข่าวของ Warsh

ในสัปดาห์หน้า เทรดเดอร์จะให้ความสำคัญกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ FOMC นอกจากนี้ พวกเขาจะติดตามข้อมูลการจ้างงานและที่อยู่อาศัย ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของเฟดนิวยอร์ก ยอดค้าปลีก และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 11 กันยายน เวลา 19:39 GMT เพื่อระบุว่าอัตราคุ้มทุนระยะ 10 ปีเพิ่มขึ้นจาก 2.35% เป็น 2.4% แทนที่จะลดลง)