Phân tích kỹ thuật các cặp ngoại tệ chính (phiên Á thứ Hai)

Rủi ro địa chính trị kéo dài xung quanh eo biển Hormuz duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn ổn định đối với đồng USD, hạn chế đà phục hồi của EUR, GBP và AUD. Triển vọng chính sách tiền tệ phân hóa vẫn là yếu tố thúc đẩy thứ cấp: chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật duy trì các giao dịch carry trade USD/JPY; lập trường cứng rắn của RBA làm giảm đà giảm của AUD; bất ổn tài khóa Anh hạn chế tiềm năng phục hồi của GBP.

EUR/USD

Các yếu tố vĩ mô gây áp lực lên đồng euro: phí bảo hiểm rủi ro Trung Đông hỗ trợ đồng USD, trong khi triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro tụt hậu so với Mỹ. Cặp tiền giao dịch dưới vùng giữa 1,1400 sau khi bị từ chối tại kháng cự kênh tăng dần tuần trước, hình thành mô hình cờ giảm trên biểu đồ 4 giờ. Giá duy trì dưới EMA 200 kỳ, tạo vùng cung cứng phía trên.

Các tín hiệu động lượng trái chiều: RSI dao động ngay dưới 60 trong khi MACD cho thấy biểu đồ tăng nhẹ. Cần phá vỡ trên ngưỡng thoái lui Fibonacci 23,6% để xác nhận đà phục hồi từ đáy 1,1325.

- Kháng cự: 1,1466 (đỉnh kênh) → 1,1516 (EMA 200 kỳ) → 1,1525 (Fib 38,2%)

- Hỗ trợ: 1,1371 (đáy kênh) → 1,1325 (đáy gần nhất)

GBP/USD

Đồng bảng không thể kéo dài đà phục hồi tuần trước do bất ổn tài khóa Anh kéo dài sau cuộc cải tổ lãnh đạo, dao động quanh 1,3350 trong biên độ hẹp. Giá hàng ngày giữ trên đường giữa Bollinger với đà tăng nhẹ (RSI ở 54), nhưng đà tăng đáng kể bị chặn bởi SMA 100 ngày.

- Kháng cự: 1,3410 (SMA 100 ngày; đóng cửa ngày trên đây sẽ mở ra dải Bollinger trên 1,3468)

- Hỗ trợ: 1,3300 (đường giữa Bollinger) → 1,3132 (dải dưới, vùng mua khi giảm)

USD/JPY

Chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật rộng giữ cho các giao dịch carry trade bằng yen vẫn khả thi, làm lu mờ sự thận trọng của thị trường về khả năng can thiệp ngoại hối thầm lặng của Nhật Bản. USD/JPY tiến dần về 162,00 trong phiên châu Á, nhưng biểu đồ 4 giờ có xu hướng giảm sau khi giá không thể vượt qua ngưỡng thoái lui Fib 23,6% của đà tăng tháng 5-6. EMA 200 kỳ tại 160,57 đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn vững chắc.

RSI ở mức 33, báo hiệu đà giảm yếu và đi ngang trong biên độ thay vì giảm mạnh. Cần phá vỡ rõ ràng trên ngưỡng Fib 23,6% để giảm áp lực bán ngay lập tức.

- Kháng cự: 161,80 → 162,00

- Hỗ trợ: 160,57 (EMA 200 kỳ) → 159,86 (Fib 38,2%)

AUD/USD

Đồng đô la Úc dao động thấp hơn dưới 0,6950 khi dòng tiền trú ẩn đẩy đồng USD lên cao. Đà giảm bị hạn chế bởi lập trường chính sách cứng rắn của RBA. Tín hiệu tăng điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện sau tình trạng quá bán cực độ vào cuối tháng 6, với RSI 4 giờ tăng lên vùng 60 thấp và các thanh MACD xanh tăng lên, trong khi xu hướng hàng ngày tổng thể vẫn mang xu hướng giảm về cấu trúc.

- Kháng cự: 0,6950 (Fib 38,2%) → 0,6976 / 0,7000 (vùng Fib 50%-61,8% với các đáy dao động lịch sử)

- Hỗ trợ: 0,6935 (đáy phiên) → 0,6885 → đáy dao động chính tại 0,6865